分享此頁

上市公司資料 - 朗詩綠色管理有限公司 , 00106.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

朗詩綠色管理有限公司, 00106.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 298,263 -2,159,036 2,706,627 703,496 2,526,325 1,448,120 2,411,562 1,990,169 -4,773,360 -1,151,159 57,260 -287,323 638,763 -32,851 127,871 -77,005 -82,474 54,765
投資回報及融資費用之現金流量 -636,198 38,707 -372,371 -869,609 -533,476 -541,394 -789,612 -460,031 -94,518 -290,648 -138,867 -1,583 13,738 10,945 11,282 11,196 5,439 1,557
　已收利息 66,158 167,617 92,834 33,338 94,489 10,120 14,700 16,265 8,663 4,119 15,611 28,216 13,738 10,945 11,282 11,196 5,756 1,690
　已付利息 -516,363 -505,312 -564,954 -906,696 -524,154 -415,030 -465,220 -411,755 -103,181 0 0 0 0 0 0 0 -317 -133
　已收股息 14,007 469,449 466,161 152,756 272,924 72,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -200,000 -93,047 -366,412 -149,007 -376,735 -208,484 -339,092 -64,541 0 -294,767 -154,478 -29,799 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -266,815 -529,559 -408,766 -471,875 -675,417 -401,092 -384,910 -201,408 -65,377 -17,242 -6,738 -9,383 -2,421 -8,417 -11,370 -1,176 -1,441 -1,786
投資活動之現金流量 -1,160,773 -777 -647,996 -344,955 -1,469,066 -1,957,859 -1,317,210 -1,142,248 -122,994 -107,453 2,876 6,694 -401 -84,940 80,339 -58,083 35,661 -8,799
　增添固定資產 -8,505 -22,668 -26,157 -62,292 -668,727 -646,760 -19,323 -6,490 -1,908 -1,998 -16 -2,260 -468 -1,463 -467 -175,315 -2,486 -5,224
　出售固定資產 421 351 990 11 1 21 94 258 0 4,012 0 5,059 67 201 52,368 51,920 1,993 540
　投資增加 -1,751,158 -733,799 -1,492,375 -2,424,368 -2,901,469 -2,959,143 -2,135,248 -437,278 -324,961 0 0 0 0 -105,831 -7,794 7,508 -10,000 -4,823
　投資減少 325,054 7,000 524,675 2,425,806 2,051,065 801,049 312,559 438,176 -11,466 1,024 2,892 3,895 0 14,648 22,322 68,551 53,595 0
　與關聯人士之現金流量 191,276 273,378 -654,511 -471,508 947,870 1,476,750 2,005,873 160,334 883,645 1,288,712 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 82,139 474,961 999,382 187,396 -897,806 -629,776 -1,481,165 -1,297,248 -668,304 -1,399,203 0 0 0 7,505 13,910 -10,747 -7,441 708
融資活動前之現金流量 -1,765,523 -2,650,665 1,277,494 -982,943 -151,634 -1,452,225 -80,170 186,482 -5,056,249 -1,566,502 -85,469 -291,595 649,679 -115,263 208,122 -125,068 -42,815 45,737
融資活動之現金流量 -1,188,505 1,598,065 -559,710 16,324 2,081,390 2,003,899 1,558,399 405,305 4,686,287 2,033,177 0 0 -15,050 978 -10,140 122,931 133,975 -47,170
　新增貸款 2,342,525 6,061,404 5,448,677 4,538,511 6,248,362 2,887,033 4,579,687 2,920,280 3,962,642 160,000 0 0 0 0 0 0 50,301 0
　償還貸款 -3,537,258 -4,140,382 -5,336,705 -4,226,288 -4,789,111 -2,319,051 -4,315,208 -3,556,503 -160,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -47,170
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 703,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -667,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 -2,714 177,217 0 584,465 0 0 48,000 2,830 0 122,931 83,674 0
　與關聯人士之現金流量 191,276 273,378 -654,511 -471,508 947,870 1,476,750 2,005,873 160,334 883,645 1,288,712 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -185,048 -596,335 -17,171 175,609 -325,731 -40,833 -41,459 0 0 0 0 0 -63,050 -1,852 -10,140 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -2,954,028 -1,052,600 717,784 -966,619 1,929,756 551,674 1,478,229 591,787 -369,962 466,675 -85,469 -291,595 634,629 -114,285 197,982 -2,137 91,160 -1,433
年初之現金及現金等同項目 4,031,310 5,131,678 4,504,393 5,404,956 3,341,835 2,761,130 1,262,269 672,849 956,660 499,373 582,415 980,984 325,970 439,762 228,138 218,262 122,693 123,137
外匯兌換率變動之影響/(其他) 174,774 -47,768 -90,499 66,056 133,365 29,031 20,632 -2,367 8,363 -9,388 0 29,642 20,385 493 13,642 12,013 4,409 989
年終之現金及現金等同項目 1,252,056 4,031,310 5,131,678 4,504,393 5,404,956 3,341,835 2,761,130 1,262,269 595,061 956,660 496,946 719,031 980,984 325,970 439,762 228,138 218,262 122,693
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。