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上市公司資料 - 綠心集團有限公司 , 00094.HK
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綠心集團有限公司, 00094.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -22,184 2,636 52,679 125,096 186,410 21,710 35,597 5,865 46,110 26,703 -38,865 -74,029 -76,460 -50,022 -57,107 -17,068 -10,319 -27,594
投資回報及融資費用之現金流量 -2,431 -10,069 -13,402 -17,669 -14,939 -12,451 -11,375 -18,945 -27,817 -31,414 -26,635 -15,215 -9,306 -9,448 -7,949 -2,857 -38,160 -8,813
　已收利息 327 52 264 545 149 39 31 40 49 255 460 3,617 1,394 33 2,102 2,221 1,296 1,082
　已付利息 -2,758 -10,121 -13,666 -18,214 -15,088 -12,490 -11,406 -18,985 -27,866 -31,669 -27,095 -18,832 -10,700 -9,481 -10,051 -5,078 -9,368 -7,538
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,088 -2,357
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 639 352 -14,504 -13,836 -18,440 -16,752 -39,671 -22 -6,191 -1,050 0 -8,625 0 0 -83 -332 -1,001 -3,194
投資活動之現金流量 9,700 -20,825 -22,411 9,027 -200,154 -80,387 -27,237 -33,882 -111,418 -80,585 -132,553 -239,896 -370,429 -11,705 -13,612 75,946 51,469 -12,570
　增添固定資產 -9,298 -14,913 -8,554 -13,217 -23,214 -9,249 -14,515 -30,709 -52,516 -69,815 -119,927 -105,088 -13,727 -2,630 -7,716 -1,636 -2,008 -10,039
　出售固定資產 0 6 6 13 44 1,860 830 2,228 9,349 963 83 23 0 0 0 10 66 3,168
　投資增加 0 0 0 0 -1,885 0 -6,043 0 -60,772 0 0 -1,160 -342,615 -10,066 -22,406 54,647 0 -3,523
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,359 4,119 -354 17,310 62,605 0
　與關聯人士之現金流量 0 156,000 0 -78,000 6,084 13,199 1,559 93,164 15,342 27,300 62,400 15,196 394,657 0 0 0 0 637
　其他 18,998 -161,918 -13,863 100,231 -181,183 -86,197 -9,068 -98,565 -22,821 -39,033 -75,109 -148,867 -428,103 -3,128 16,864 5,615 -9,194 -2,813
融資活動前之現金流量 -14,276 -27,906 2,362 102,618 -47,123 -87,880 -42,686 -46,984 -99,316 -86,346 -198,053 -337,765 -456,195 -71,175 -78,751 55,689 1,989 -52,171
融資活動之現金流量 -3,404 -43,832 -5,945 -89,720 30,745 182,544 -434 62,534 3,945 146,141 56,027 9,084 1,028,983 502 -40,851 168,548 -34,108 57,873
　新增貸款 0 0 0 0 31,978 0 0 0 0 195,000 0 0 0 0 0 4,562 0 30,634
　償還貸款 -3,404 -199,832 -5,945 -11,720 -7,332 -528 -1,076 -8,980 -11,397 -6,826 -6,373 -9,598 0 0 -40,851 -13,730 -34,108 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,054 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 -172,870 0 -74,426 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 15 169,873 -917 151,220 0 5,093 0 3,486 441,272 502 0 177,716 0 26,602
　與關聯人士之現金流量 0 156,000 0 -78,000 6,084 13,199 1,559 93,164 15,342 27,300 62,400 15,196 394,657 0 0 0 0 637
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -17,680 -71,738 -3,583 12,898 -16,378 94,664 -43,120 15,550 -95,371 59,795 -142,026 -328,681 572,788 -70,673 -119,602 224,237 -32,119 5,702
年初之現金及現金等同項目 92,916 167,684 168,300 156,667 174,435 79,312 121,851 108,056 204,014 144,285 285,018 613,704 40,916 111,589 231,191 6,973 38,314 32,325
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,555 -3,030 2,967 -1,265 -1,390 459 581 -1,755 -587 -66 1,293 -5 0 0 0 -19 778 287
年終之現金及現金等同項目 71,681 92,916 167,684 168,300 156,667 174,435 79,312 121,851 108,056 204,014 144,285 285,018 613,704 40,916 111,589 231,191 6,973 38,314
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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