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香港鐵路有限公司, 00066.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
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2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
7,830 |
8,333 |
2,548 |
17,120 |
12,929 |
22,239 |
19,136 |
16,289 |
16,519 |
15,446 |
14,701 |
12,489 |
11,918 |
9,479 |
9,498 |
5,966 |
5,403 |
5,191 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,936 |
-7,595 |
-6,762 |
-6,904 |
-2,016 |
-17,108 |
-18,261 |
-5,650 |
-4,975 |
-4,628 |
-3,802 |
-3,469 |
-2,535 |
-2,435 |
-2,670 |
-2,636 |
-2,791 |
-2,584 |
已收利息 |
293 |
176 |
555 |
370 |
305 |
345 |
270 |
136 |
218 |
253 |
342 |
194 |
123 |
14 |
14 |
50 |
10 |
16 |
已付利息 |
-961 |
-910 |
-1,039 |
-1,054 |
-1,147 |
-923 |
-748 |
-713 |
-791 |
-967 |
-727 |
-603 |
-861 |
-1,127 |
-1,442 |
-1,518 |
-1,630 |
-1,445 |
已收股息 |
351 |
361 |
0 |
0 |
0 |
158 |
208 |
179 |
43 |
197 |
465 |
144 |
75 |
40 |
23 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-8,562 |
-7,165 |
-6,808 |
-6,774 |
-1,357 |
-15,460 |
-18,616 |
-5,905 |
-5,097 |
-4,772 |
-4,519 |
-3,842 |
-1,872 |
-1,362 |
-1,265 |
-1,168 |
-1,155 |
-1,138 |
其他 |
-57 |
-57 |
530 |
554 |
183 |
-1,228 |
625 |
653 |
652 |
661 |
637 |
638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16 |
-17 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,016 |
-804 |
-2,306 |
-631 |
-2,162 |
-1,408 |
-2,626 |
-2,169 |
-1,127 |
-1,343 |
-1,799 |
-2,103 |
-1,011 |
-1,372 |
-577 |
-1 |
-3 |
-2 |
投資活動之現金流量 |
-2,338 |
5,613 |
-675 |
-8,312 |
-11,665 |
742 |
-17,326 |
-18,225 |
1,088 |
-8,692 |
-7,940 |
-9,199 |
-8,787 |
7,987 |
-2,562 |
-8,484 |
-2,770 |
-844 |
增添固定資產 |
-20,053 |
-8,922 |
-9,661 |
-9,331 |
-6,962 |
-8,523 |
-11,939 |
-21,670 |
-12,359 |
-13,356 |
-11,125 |
-10,043 |
-12,336 |
-5,341 |
-6,646 |
-2,481 |
-2,903 |
-3,454 |
出售固定資產 |
14,162 |
17,779 |
8,583 |
9,175 |
4,235 |
3,349 |
5,407 |
8,238 |
10 |
3,941 |
8 |
5 |
7 |
43 |
4,448 |
5,824 |
0 |
997 |
投資增加 |
-431 |
-1,093 |
-210 |
-1,416 |
-1,840 |
-474 |
-1,372 |
-280 |
-471 |
-1,303 |
-2,994 |
-160 |
-3,844 |
-119 |
-978 |
-369 |
-294 |
-114 |
投資減少 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
109 |
407 |
122 |
171 |
2,846 |
1,094 |
159 |
283 |
100 |
202 |
106 |
133 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
3,504 |
-2,151 |
613 |
-6,740 |
-7,098 |
6,297 |
-9,531 |
-4,920 |
13,786 |
1,855 |
3,325 |
-95 |
7,227 |
13,121 |
514 |
-11,660 |
321 |
1,594 |
融資活動前之現金流量 |
-4,460 |
5,547 |
-7,195 |
1,273 |
-2,914 |
4,465 |
-19,077 |
-9,755 |
11,505 |
783 |
1,160 |
-2,282 |
-415 |
13,659 |
3,689 |
-5,155 |
-161 |
1,761 |
融資活動之現金流量 |
4,659 |
-6,632 |
10,136 |
-1,670 |
-1,625 |
1,831 |
20,186 |
569 |
-3,301 |
1,321 |
518 |
2,001 |
-2,971 |
-7,299 |
-3,529 |
5,424 |
121 |
-1,674 |
新增貸款 |
41,646 |
16,532 |
26,872 |
11,659 |
36,964 |
25,424 |
33,950 |
7,473 |
11,171 |
2,229 |
808 |
3,590 |
8,153 |
7,954 |
6,150 |
11,391 |
6,929 |
3,800 |
償還貸款 |
-36,878 |
-23,115 |
-16,727 |
-13,337 |
-38,512 |
-23,934 |
-21,078 |
-7,999 |
-10,205 |
-918 |
-6,319 |
-1,611 |
-5,390 |
-8,637 |
-10,438 |
-5,990 |
-5,880 |
-7,010 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,809 |
1,176 |
543 |
3,248 |
5,998 |
0 |
0 |
500 |
1,750 |
0 |
1,499 |
1,491 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,200 |
-500 |
-5,158 |
-3,336 |
-102 |
0 |
-5,778 |
-7,111 |
-1,000 |
0 |
-2,450 |
0 |
股本融資 |
0 |
67 |
77 |
96 |
162 |
341 |
845 |
419 |
377 |
136 |
186 |
34 |
63 |
16 |
26 |
23 |
36 |
46 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-109 |
-116 |
-86 |
-88 |
-239 |
0 |
-140 |
0 |
-29 |
-38 |
-53 |
-12 |
-19 |
-21 |
-17 |
0 |
-13 |
-1 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
199 |
-1,085 |
2,941 |
-397 |
-4,539 |
6,296 |
1,109 |
-9,186 |
8,204 |
2,104 |
1,678 |
-281 |
-3,386 |
6,360 |
160 |
269 |
-40 |
87 |
年初之現金及現金等同項目 |
10,752 |
11,879 |
8,346 |
8,865 |
13,939 |
7,037 |
6,227 |
15,413 |
7,209 |
5,105 |
3,427 |
3,708 |
7,094 |
734 |
574 |
305 |
345 |
258 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-710 |
-42 |
592 |
-122 |
-535 |
606 |
-299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
10,241 |
10,752 |
11,879 |
8,346 |
8,865 |
13,939 |
7,037 |
6,227 |
15,413 |
7,209 |
5,105 |
3,427 |
3,708 |
7,094 |
734 |
574 |
305 |
345 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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