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上市公司資料 - 大快活集團有限公司 , 00052.HK
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大快活集團有限公司, 00052.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 693,290 557,881 781,214 673,573 321,310 382,768 306,745 364,643 285,200 248,872 241,601 222,762 175,038 194,742 130,953 163,356 184,435 121,350 62,672
投資回報及融資費用之現金流量 -94,935 -138,873 -135,634 -161,494 -172,727 -178,092 -163,066 -107,960 -78,846 -86,909 -123,925 -81,672 -70,659 -58,260 -61,146 -48,304 -38,530 -30,703 -10,109
　已收利息 11,904 3,650 4,817 11,216 10,110 7,374 7,747 9,046 6,324 4,438 3,662 2,529 1,216 770 3,209 6,982 5,084 3,950 1,450
　已付利息 -31,698 -32,404 -36,824 -37,995 -32 -68 -105 -237 -505 -967 -1,178 -1,581 -1,476 -1,214 -136 -282 -534 -727 -666
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -75,141 -110,119 -103,627 -134,715 -182,805 -185,398 -170,708 -116,769 -84,665 -90,380 -126,409 -82,620 -70,399 -57,816 -64,219 -55,004 -43,080 -33,926 -10,893
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 4,245 -60 -5,126 -40,671 -40,107 -38,659 -44,652 -36,182 -29,890 -28,187 -18,887 -28,670 -10,501 -7,044 -18,710 -17,685 -1,303 -987 -881
投資活動之現金流量 -156,777 -50,891 -111,466 -116,552 -71,653 -132,507 -181,505 -121,143 -78,935 -91,178 -75,939 -73,706 -43,285 -139,963 -37,085 -18,596 -101,235 -38,760 10,238
　增添固定資產 -99,030 -76,483 -109,878 -128,015 -114,964 -147,722 -144,519 -109,097 -87,618 -74,995 -98,660 -73,715 -66,467 -140,664 -74,072 -77,579 -70,709 -66,340 -46,549
　出售固定資產 31 142 299 97 31 844 284 18 1,118 56 20,392 9 23,182 701 61 23 508 27,580 56,787
　投資增加 0 0 0 0 -22,839 -14,487 -1,206 0 0 -25,067 0 0 0 0 -17,957 0 0 0 0
　投資減少 0 16,779 3,100 11,366 14,635 1,132 0 89 7,565 8,828 2,329 0 0 0 54,883 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -566
　其他 -57,778 8,671 -4,987 0 51,484 27,726 -36,064 -12,153 0 0 0 0 0 0 0 58,960 -31,034 0 566
融資活動前之現金流量 445,823 368,057 528,988 354,856 36,823 33,510 -82,478 99,358 97,529 42,598 22,850 38,714 50,593 -10,525 14,012 78,771 43,367 50,900 61,920
融資活動之現金流量 -413,868 -427,211 -424,974 -362,691 15,154 10,397 1,783 -12,211 -4,584 -8,031 2,455 -27,197 -7,912 36,908 -11,161 -16,710 -2,069 -5,685 -38,860
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600 0 0 0 0 41,000 5,670 0 15,000 0 12,000
　償還貸款 -413,868 -427,548 -424,974 -380,935 -1,720 -1,720 -3,053 -4,387 -18,494 -5,077 -5,024 -11,141 -3,590 -1,771 -3,000 -3,000 -19,250 -8,333 -49,176
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 337 0 18,244 20,732 14,801 11,995 -7,824 7,049 7,596 8,324 7,018 3,132 229 457 -13,710 2,181 2,648 -1,118
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -566
　其他 0 0 0 0 -3,858 -2,684 -7,159 0 -1,739 -10,550 -845 -23,074 -7,454 -2,550 -14,288 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 31,955 -59,154 104,014 -7,835 51,977 43,907 -80,695 87,147 92,945 34,567 25,305 11,517 42,681 26,383 2,851 62,061 41,298 45,215 23,060
年初之現金及現金等同項目 557,102 615,632 511,047 519,854 469,113 423,769 505,461 419,022 326,058 290,992 265,306 250,994 207,492 181,098 178,052 115,197 74,056 99,354 76,294
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,299 624 571 -972 -1,236 1,437 -997 -708 19 499 381 2,795 821 11 195 794 -157 147 0
年終之現金及現金等同項目 586,758 557,102 615,632 511,047 519,854 469,113 423,769 505,461 419,022 326,058 290,992 265,306 250,994 207,492 181,098 178,052 115,197 144,716 99,354
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
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