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香港上海大酒店有限公司, 00045.HK - 綜合現金流量表 |
2023-12 |
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2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
3,435 |
488 |
388 |
-258 |
1,017 |
1,564 |
1,369 |
1,312 |
1,444 |
1,589 |
1,401 |
1,133 |
1,145 |
1,173 |
904 |
1,429 |
1,616 |
1,271 |
1,139 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-835 |
-384 |
-261 |
-312 |
-318 |
-260 |
-198 |
-189 |
-159 |
-151 |
-328 |
-171 |
-144 |
-149 |
-177 |
-194 |
-198 |
-289 |
-312 |
已收利息 |
23 |
6 |
4 |
3 |
15 |
19 |
21 |
45 |
58 |
60 |
44 |
56 |
51 |
22 |
15 |
40 |
25 |
6 |
4 |
已付利息 |
-852 |
-384 |
-259 |
-268 |
-229 |
-230 |
-140 |
-138 |
-126 |
-120 |
-158 |
-127 |
-139 |
-137 |
-139 |
-140 |
-150 |
-184 |
-210 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
6 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
已付股息 |
-6 |
-6 |
-6 |
-47 |
-107 |
-55 |
-84 |
-101 |
-91 |
-91 |
-214 |
-100 |
-56 |
-34 |
-53 |
-94 |
-73 |
-111 |
-109 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-28 |
-71 |
-70 |
-179 |
-17 |
-193 |
-153 |
-136 |
-224 |
-157 |
-93 |
-169 |
-146 |
-154 |
-143 |
-221 |
-135 |
-107 |
-81 |
投資活動之現金流量 |
-2,603 |
-2,737 |
-2,599 |
-2,732 |
-1,425 |
-1,466 |
-1,620 |
-2,522 |
-1,392 |
-537 |
-3,379 |
-647 |
-1,469 |
-302 |
-1,408 |
-417 |
-600 |
-643 |
1,182 |
增添固定資產 |
-2,244 |
-1,866 |
-1,833 |
-1,487 |
-564 |
-1,385 |
-1,654 |
-1,131 |
-1,392 |
-409 |
-3,221 |
-875 |
-312 |
-276 |
-269 |
-417 |
-808 |
-631 |
-344 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
18 |
3 |
1 |
2 |
152 |
投資增加 |
-369 |
-278 |
-109 |
-829 |
-142 |
-81 |
-44 |
-1,449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-578 |
0 |
-1,135 |
-3 |
0 |
-14 |
-2 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
0 |
1,684 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
10 |
-593 |
-657 |
-416 |
-719 |
0 |
-100 |
58 |
0 |
-128 |
-161 |
181 |
-580 |
-27 |
-22 |
0 |
0 |
0 |
-308 |
融資活動前之現金流量 |
-31 |
-2,704 |
-2,542 |
-3,481 |
-743 |
-355 |
-602 |
-1,535 |
-331 |
744 |
-2,399 |
146 |
-614 |
568 |
-824 |
597 |
683 |
232 |
1,928 |
融資活動之現金流量 |
181 |
2,837 |
2,502 |
3,298 |
327 |
-199 |
288 |
2,763 |
309 |
-918 |
1,733 |
-439 |
902 |
-336 |
226 |
-44 |
254 |
-91 |
-1,886 |
新增貸款 |
2,139 |
9,142 |
4,032 |
4,386 |
1,447 |
3,033 |
235 |
800 |
2,114 |
1,076 |
2,882 |
1,495 |
593 |
1,151 |
1,414 |
126 |
2,047 |
778 |
0 |
償還貸款 |
-1,812 |
-6,303 |
-1,531 |
-1,088 |
-1,120 |
-3,411 |
0 |
-53 |
-1,249 |
-801 |
-1,203 |
-1,447 |
-681 |
-927 |
-751 |
-120 |
-1,793 |
-869 |
-1,886 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-146 |
-2 |
1 |
0 |
0 |
179 |
-125 |
2,016 |
-556 |
-1,193 |
54 |
-487 |
990 |
-560 |
-437 |
-50 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
150 |
133 |
-40 |
-183 |
-416 |
-554 |
-314 |
1,228 |
-22 |
-174 |
-666 |
-293 |
288 |
232 |
-598 |
553 |
937 |
141 |
42 |
年初之現金及現金等同項目 |
570 |
466 |
506 |
680 |
1,098 |
1,660 |
1,955 |
768 |
839 |
1,036 |
1,682 |
1,963 |
1,644 |
1,380 |
1,979 |
1,398 |
433 |
285 |
243 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
-29 |
0 |
9 |
-2 |
-8 |
19 |
-41 |
-49 |
-23 |
20 |
12 |
31 |
32 |
-1 |
28 |
28 |
7 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
720 |
570 |
466 |
506 |
680 |
1,098 |
1,660 |
1,955 |
768 |
839 |
1,036 |
1,682 |
1,963 |
1,644 |
1,380 |
1,979 |
1,398 |
433 |
285 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
核數師意見 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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