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上市公司資料 - 第一拖拉機股份有限公司 - H股 , 00038.HK
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第一拖拉機股份有限公司 - H股, 00038.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 3,502,285 603,085 1,331,631 370,533 -645,600 -548,327 2,195,162 796,827 200,872 -78,130 583,144 796,678 541,058 400,351 322,665 108,302 249,512 224,602
投資回報及融資費用之現金流量 -198,575 -111,794 -150,007 -140,156 -192,805 -76,154 -50,759 -73,259 -124,252 -292,400 -119,132 -155,543 -217,829 -52,094 7,032 8,778 16,231 26,898
　已收利息 0 0 0 0 0 149,869 173,502 353,905 98,146 11,759 7,394 5,312 15,072 9,989 51,513 39,239 34,902 34,442
　已付利息 0 0 0 0 0 -14,460 -215,744 -244,124 -32,116 -59,280 -84,493 -54,774 -28,166 -15,040 -37,643 -31,589 -16,593 -11,186
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,416 33,911 10,143 7,540 7,550 5,833 4,120 4,492 7,363
　已付股息 -198,575 -111,794 -150,007 -140,156 -192,805 -211,563 -8,516 -183,040 -190,282 -264,295 -75,944 -116,224 -212,275 -54,593 -12,671 -2,992 -6,570 -3,721
　其他 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 99,722 -20,805 -82,853 -39,801 261,202 -143,396 -219,198 -268,813 -192,035 -65,535 -98,975 -82,506 -94,885 -41,642 -39,268 -29,860 -25,637 -6,390
投資活動之現金流量 -2,096,010 272,576 479,944 1,193,117 -546,270 -308,424 -679,989 -643,002 -651,099 -535,508 -822,157 -810,620 -1,031,206 -92,139 -94,389 -77,156 -87,439 -250,201
　增添固定資產 -94,191 -67,846 -81,208 -249,116 -268,432 -293,152 -217,837 -410,751 -656,814 -473,605 -483,533 -433,672 -869,842 -183,207 -121,622 -186,546 -180,988 -183,548
　出售固定資產 7,115 20,823 18,522 19,683 3,875 3,249 2,731 171,965 8,401 10,466 6,799 18,926 49,576 43,809 34,451 27,843 6,493 17,455
　投資增加 -2,059,777 -1,800 -400 -3,871 -900,000 -331,284 -355,369 -547,303 -197,301 -288,399 -402,272 -436,766 -278,973 -19,822 0 -31,208 38,884 -4,190
　投資減少 22,964 305,415 500,476 1,426,422 618,287 293,863 78,432 8,456 105,092 196,640 134,976 385,177 130,096 58,281 26,529 107,534 0 43,550
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,960 141,840 6,600 241,577 54,818 0 0 0 700
　其他 27,879 15,984 42,554 -1 0 18,900 -187,946 134,631 89,523 -31,570 -219,967 -350,885 -303,640 -46,018 -33,747 5,221 48,172 -124,168
融資活動前之現金流量 1,307,423 743,062 1,578,715 1,383,693 -1,123,473 -1,076,300 1,245,217 -188,247 -766,515 -971,573 -457,120 -251,991 -802,862 214,476 196,040 10,064 152,667 -5,091
融資活動之現金流量 58,048 -8,118 -1,267,007 -1,546,434 -542,037 1,130,548 -53,555 172,347 898,009 979,030 816,442 392,918 811,060 -155,682 -272,900 336,339 123,183 79,890
　新增貸款 709,880 490,000 1,331,429 1,441,915 3,015,356 2,932,329 1,628,697 1,627,890 1,852,805 410,614 1,383,366 1,986,860 1,768,989 304,500 470,000 742,051 415,858 232,230
　償還貸款 -770,300 -1,039,800 -2,579,573 -2,969,437 -3,557,393 -1,783,855 -1,663,110 -1,455,543 -954,797 -970,949 -1,482,497 -1,600,542 -1,199,506 -515,000 -742,900 -627,709 -294,400 -153,040
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,488,405 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773,733 0 0 0 0 221,997 1,725 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,960 141,840 6,600 241,577 54,818 0 0 0 700
　其他 118,468 541,682 -18,863 -18,912 0 -17,926 -19,142 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,365,471 734,944 311,708 -162,741 -1,665,509 54,248 1,191,662 -15,900 131,494 7,457 359,322 140,927 8,198 58,794 -76,860 346,403 275,850 74,799
年初之現金及現金等同項目 2,146,768 1,416,826 1,120,120 1,279,588 2,946,735 2,894,306 1,690,285 1,749,902 1,617,837 1,614,300 1,253,828 1,239,641 1,203,907 1,106,713 1,197,073 708,030 435,067 361,625
外匯兌換率變動之影響/(其他) 7,339 -5,002 -15,002 3,274 -1,638 -1,819 12,358 -43,717 571 -6,594 1,150 -5,730 -2,849 1,491 -41,510 -4,528 -2,887 -1,357
年終之現金及現金等同項目 3,519,578 2,146,768 1,416,826 1,120,120 1,279,588 2,946,735 2,894,306 1,690,285 1,749,902 1,615,163 1,614,300 1,374,838 1,209,256 1,166,998 1,078,703 1,049,905 708,030 435,067
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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