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上市公司資料 - 其士國際集團有限公司 , 00025.HK
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其士國際集團有限公司, 00025.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 544,710 494,205 538,234 603,918 -121,500 314,172 833,842 833,842 707,563 558,758 226,524 -109,086 455,259 709,033 595,457 550,125 300,958 193,126
投資回報及融資費用之現金流量 -89,427 -89,294 -100,742 -89,799 -546,910 -86,417 -104,366 -104,366 58,283 -189,320 -221,138 -416,314 -143,402 -161,522 -202,976 -222,262 -215,553 -115,411
　已收利息 27,073 34,422 60,167 43,216 21,636 19,333 57,181 57,181 14,355 14,606 8,528 14,225 4,624 16,996 16,420 14,263 22,386 22,407
　已付利息 -88,725 -87,035 -113,437 -123,239 -92,309 -105,627 -121,093 -121,093 -134,166 -93,845 -46,429 -22,127 -32,237 -69,227 -99,191 -103,005 -71,563 -26,194
　已收股息 173,272 143,245 144,393 129,087 125,476 228,763 126,465 126,465 272,019 125,796 82,447 73,091 48,651 7,509 15,829 11,760 12,470 4,238
　已付股息 -201,047 -179,926 -191,865 -138,863 -601,713 -228,886 -166,919 -166,919 -93,925 -235,877 -265,684 -481,503 -164,440 -116,800 -136,034 -145,280 -178,846 -115,556
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -306
退回/(已繳)稅項 -113,449 -89,735 -93,893 -106,865 -202,303 -81,789 -82,645 -82,645 -88,709 -71,757 -88,531 -34,349 -24,315 -55,454 -58,779 -45,861 -57,573 -50,602
投資活動之現金流量 -972,702 -443,603 964,036 -571,635 208,133 402,274 1,146,650 1,146,650 -497,420 -1,395,333 -1,665,889 746,432 -271,301 291,433 -525,113 -311,151 -716,392 -457,601
　增添固定資產 -299,972 -202,072 -177,652 -94,736 -352,503 -54,502 -101,528 -101,528 -65,573 -110,999 -74,252 -27,716 -54,769 -77,770 -120,030 -168,708 -114,508 -58,149
　出售固定資產 27,028 13,989 29,775 8,588 11,071 9,726 8,357 8,357 16,659 14,139 32,998 13,345 17,907 12,453 35,917 40,387 36,655 5,853
　投資增加 -769,388 -171,764 -3,960 -552,581 -1,562,910 120,309 -14,736 -14,736 -416,110 -929,035 -1,149,772 2,784 -387,157 -259,231 -108,674 -153,728 -470,810 -166,424
　投資減少 94,907 0 999,074 16,620 2,157,498 45,064 1,454,607 1,454,607 125,737 33,069 192,486 1,034,567 173,002 640,366 0 45,706 -79,564 0
　與關聯人士之現金流量 -24,481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,470 3,616 92,046 0 1,999 3,809
　其他 -796 -83,756 116,799 50,474 -45,023 281,677 -200,050 -200,050 -158,133 -402,507 -667,349 -276,548 -25,754 -28,001 -424,372 -74,808 -90,164 -242,690
融資活動前之現金流量 -630,868 -128,427 1,307,635 -164,381 -662,580 548,240 1,793,481 1,793,481 179,717 -1,097,652 -1,749,034 186,683 16,241 783,490 -191,411 -29,149 -688,560 -430,488
融資活動之現金流量 552,675 -164,913 -239,093 363,411 900,211 -468,605 -373,159 -373,159 -219,430 1,158,880 1,254,092 515,469 -939,676 -348,025 631,627 84,023 311,372 391,926
　新增貸款 3,141,186 1,714,976 2,131,900 8,130,395 2,339,943 2,327,513 1,817,790 1,817,790 5,184,688 3,092,987 1,925,264 1,154,422 1,824,509 2,162,797 3,206,039 1,337,177 990,650 522,111
　償還貸款 -2,648,432 -1,702,034 -2,376,158 -7,766,434 -1,791,236 -2,723,661 -2,352,057 -2,352,057 -5,439,530 -1,751,651 -620,982 -703,536 -2,472,281 -2,378,337 -2,683,686 -1,672,336 -681,277 -133,994
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433,835 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -452,400 0 0 -49,750 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,234 22,339 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -24,481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,470 3,616 92,046 0 1,999 3,809
　其他 84,402 -177,855 5,165 -550 351,504 -72,457 161,108 161,108 35,412 -182,456 -50,190 3,349 132,687 -136,101 17,228 35,097 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -78,193 -293,340 1,068,542 199,030 237,631 79,635 1,420,322 1,420,322 -39,713 61,228 -494,942 702,152 -923,435 435,465 440,216 54,874 -377,188 -38,562
年初之現金及現金等同項目 2,554,580 2,774,918 1,778,171 1,613,023 1,337,894 1,374,081 1,001,162 1,001,162 1,044,931 982,580 1,473,968 761,943 1,671,275 1,182,197 697,081 620,294 1,015,852 1,051,550
外匯兌換率變動之影響/(其他) 22,464 73,002 -71,795 -33,882 37,498 -115,822 -7,606 -7,606 -4,056 1,123 3,554 9,873 14,103 -24,624 44,900 21,913 -4,414 2,864
年終之現金及現金等同項目 2,498,851 2,554,580 2,774,918 1,778,171 1,613,023 1,337,894 2,413,878 2,413,878 1,001,162 1,044,931 982,580 1,473,968 761,943 1,593,038 1,182,197 697,081 634,250 1,015,852
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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