分享此頁

上市公司資料 - 商湯集團股份有限公司 , 00020.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

商湯集團股份有限公司, 00020.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-03 2006-03
經營活動之現金流量 -3,212,329 -3,073,538 -2,447,650 -1,215,698 -2,868,173 -747,587 21,802 36,016 37,564 18,930 4,116 15,976 -294 5,238 9,429 4,012 7,327 2,306 1,778
投資回報及融資費用之現金流量 224,215 158,985 103,402 93,821 80,568 49,608 -6,097 -6,110 -6,615 -6,858 -6,614 -4,763 -3,458 -2,447 -1,917 -2,387 -2,060 618 -37
　已收利息 356,068 200,961 131,219 234,682 201,216 74,473 638 537 459 835 853 461 350 200 75 322 246 193 157
　已付利息 -144,550 -60,283 -33,971 -140,861 -124,551 -24,865 -2,211 -3,038 -3,402 -3,642 -3,564 -2,449 -1,797 -1,035 -695 -1,325 -1,365 -283 -249
　已收股息 12,697 18,307 6,154 0 3,903 0 1,455 1,806 1,376 1,168 1,669 1,127 696 528 472 506 666 1,106 1,115
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -5,979 -5,415 -5,048 -5,219 -5,572 -3,902 -2,707 -2,140 -1,769 -1,890 -1,607 -398 -1,060
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -21,931 -10,945 -37,791 -13,115 -1,244 -2,145 -4,451 -3,685 -3,321 -3,358 -3,233 -3,531 -2,330 -1,540 -1,899 -1,736 -999 -118 -68
投資活動之現金流量 3,089,608 -9,517,485 -1,685,447 -7,305,154 -1,833,017 -3,182,396 -15,652 -5,889 -11,281 -11,123 -15,161 -28,276 -15,280 -16,573 -6,015 -6,201 -11,532 1,266 -639
　增添固定資產 -1,356,449 -4,890,289 -1,073,109 -1,277,431 -776,982 -477,918 -7,969 -9,596 -7,424 -8,899 -15,643 -15,010 -12,100 -3,946 -2,228 -3,762 -3,663 -155 -100
　出售固定資產 12,121 4,514 8,402 1,630 5,271 132 5,527 781 5 56 3 1,300 6 19 82 127 735 1,046 294
　投資增加 -5,568,730 -3,496,567 -1,320,018 -975,080 -1,242,947 -1,619,266 -24,710 -5,333 -15,762 -8,123 -5,213 -16,133 -3,836 -20,827 -2,370 -4,144 -13,587 -168 -1,301
　投資減少 5,065,938 386,038 90,083 65,834 74,986 10,317 7,685 17,354 12,066 6,030 4,276 2,438 1,842 3,995 2,056 1,520 5,769 1,037 1,025
　與關聯人士之現金流量 212,265 204,000 -4,145,179 5,127,857 -97,447 -212,730 -344 -48 876 0 48 167 5,002 49 292 5,487 197 0 772
　其他 4,724,463 -1,725,181 4,754,374 -10,247,964 204,102 -882,931 4,159 -9,047 -1,042 -187 1,368 -1,038 -6,194 4,137 -3,847 -5,429 -983 -494 -1,329
融資活動前之現金流量 79,563 -12,442,983 -4,067,486 -8,440,146 -4,621,866 -3,882,520 -4,398 20,332 16,347 -2,409 -20,892 -20,594 -21,362 -15,322 -402 -6,312 -7,264 4,072 1,035
融資活動之現金流量 1,228,133 3,389,426 9,412,453 13,326,503 3,897,109 8,823,752 19,805 -10,772 -9,244 -5,546 21,459 7,141 34,787 18,774 1,537 16,100 9,231 -2,330 -54
　新增貸款 1,644,677 2,969,496 363,147 1,129,235 3,226,580 1,603,449 65,591 23,573 24,908 39,237 38,638 35,012 46,505 29,501 7,791 16,360 11,227 1,499 1,386
　償還貸款 -584,085 -234,477 -1,165,955 -3,568,841 -1,590,363 -289,631 -45,944 -34,458 -35,078 -44,783 -17,227 -28,038 -16,720 -10,776 -6,546 -5,747 -2,193 -3,829 -2,212
　定息/債項工具融資 0 0 9,202,353 6,846,992 5,535,112 10,991,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -923,028 -733,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 30,980 779,202 4,682,087 0 0 0 502 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 212,265 204,000 -4,145,179 5,127,857 -97,447 -212,730 -344 -48 876 0 48 167 5,002 49 292 5,487 197 0 772
　其他 -75,704 -328,795 476,000 3,791,260 -2,253,745 -2,535,565 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,307,696 -9,053,557 5,344,967 4,886,357 -724,757 4,941,232 15,407 9,560 7,103 -7,955 567 -13,453 13,425 3,452 1,135 9,788 1,967 1,742 980
年初之現金及現金等同項目 7,962,813 16,529,506 11,427,871 6,672,914 7,227,109 1,860,903 35,214 27,165 21,179 29,315 28,456 41,519 27,514 23,474 22,242 12,372 10,235 4,518 3,502
外匯兌換率變動之影響/(其他) 152,986 486,864 -243,332 -131,400 170,562 424,974 1,623 -1,511 -1,117 -181 292 390 580 588 97 82 170 206 35
年終之現金及現金等同項目 9,423,495 7,962,813 16,529,506 11,427,871 6,672,914 7,227,109 52,244 35,214 27,165 21,179 29,315 28,456 41,519 27,514 23,474 22,242 12,372 6,466 4,518
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。