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中国蜀塔国际控股集团有限公司, 08623.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
经营活动之现金流量 |
-27,808 |
-7,808 |
22,773 |
-21,596 |
12,408 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-5,403 |
-12,081 |
-13,451 |
-5,711 |
-4,325 |
已收利息 |
1,512 |
16 |
16 |
7 |
5 |
已付利息 |
-6,915 |
-8,717 |
-7,783 |
-6,269 |
-4,330 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
551 |
0 |
已付股息 |
0 |
-3,380 |
-5,684 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-415 |
-1,606 |
-3,491 |
-130 |
0 |
投资活动之现金流量 |
-20,415 |
-10,754 |
-10,262 |
-10,113 |
-27,294 |
增添固定资产 |
-11,402 |
-10,803 |
-10,352 |
-10,056 |
-27,843 |
出售固定资产 |
1,638 |
164 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
-14,599 |
0 |
90 |
0 |
-3,104 |
投资减少 |
4,722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
8,705 |
160 |
-899 |
590 |
2,668 |
其他 |
-9,479 |
-275 |
899 |
-647 |
985 |
融资活动前之现金流量 |
-54,041 |
-32,249 |
-4,431 |
-37,550 |
-19,211 |
融资活动之现金流量 |
48,617 |
42,155 |
5,543 |
34,257 |
20,072 |
新增贷款 |
153,573 |
104,712 |
103,140 |
91,880 |
60,000 |
偿还贷款 |
-120,949 |
-103,803 |
-96,698 |
-58,213 |
-42,596 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
7,288 |
41,086 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
8,705 |
160 |
-899 |
590 |
2,668 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-5,424 |
9,906 |
1,112 |
-3,293 |
861 |
年初之现金及现金等同项目 |
12,073 |
2,726 |
1,614 |
4,907 |
4,046 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
19 |
-559 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
6,668 |
12,073 |
2,726 |
1,614 |
4,907 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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