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| 德斯控股有限公司, 08437.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-5,064 |
-6,051 |
-4,360 |
624 |
2,251 |
38 |
3,205 |
3,200 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-84 |
-340 |
-261 |
216 |
169 |
-16 |
-3,017 |
-2,900 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
281 |
169 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-84 |
-340 |
-261 |
-65 |
0 |
-16 |
-8 |
-7 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,009 |
-2,893 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-22 |
-77 |
-155 |
-294 |
-375 |
-428 |
-367 |
-6 |
| 投资活动之现金流量 |
-3,278 |
-506 |
-6,689 |
-1,172 |
-470 |
-27 |
-48 |
-124 |
| 增添固定资产 |
-1,281 |
-566 |
-1,810 |
-1,172 |
-470 |
-27 |
-48 |
-124 |
| 出售固定资产 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
-1,729 |
0 |
-2,742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
-251 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
2,493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-2,538 |
30 |
-2,137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融资活动前之现金流量 |
-8,448 |
-6,974 |
-11,465 |
-626 |
1,575 |
-433 |
-227 |
170 |
| 融资活动之现金流量 |
6,737 |
4,157 |
3,734 |
-831 |
0 |
12,508 |
-111 |
-112 |
| 新增贷款 |
56 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还贷款 |
-3,363 |
-3,721 |
-2,266 |
-831 |
0 |
-281 |
-111 |
-112 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
7,551 |
7,878 |
0 |
0 |
0 |
14,597 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
2,493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,808 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-1,711 |
-2,817 |
-7,731 |
-1,457 |
1,575 |
12,075 |
-338 |
58 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
2,138 |
4,932 |
12,651 |
14,128 |
12,553 |
478 |
816 |
758 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
85 |
23 |
12 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
512 |
2,138 |
4,932 |
12,651 |
14,128 |
12,553 |
478 |
816 |
| 货币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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