|
|
| 中国创意控股有限公司, 08368.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-18,477 |
-9,414 |
-23,193 |
-13,375 |
-35,624 |
-71,481 |
-63,000 |
-9,979 |
12,806 |
12,752 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-190 |
7 |
9 |
9 |
-5 |
20 |
95 |
36 |
14 |
12 |
| 已收利息 |
5 |
7 |
9 |
9 |
12 |
20 |
95 |
36 |
14 |
12 |
| 已付利息 |
-195 |
0 |
0 |
0 |
-17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-61 |
-15 |
-337 |
0 |
-41 |
-191 |
-203 |
-3,322 |
-1,209 |
-122 |
| 投资活动之现金流量 |
2 |
961 |
1,963 |
11,769 |
17,272 |
-1,003 |
-3,174 |
-212 |
-4,687 |
-10,612 |
| 增添固定资产 |
-507 |
-42 |
-37 |
-1,454 |
-728 |
-284 |
-2,792 |
-608 |
-2,687 |
-3,380 |
| 出售固定资产 |
509 |
3 |
0 |
209 |
0 |
31 |
25 |
0 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-750 |
-407 |
0 |
0 |
-7,232 |
| 投资减少 |
0 |
5,000 |
2,000 |
13,014 |
18,000 |
0 |
0 |
396 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
12,210 |
4,044 |
14,106 |
5,799 |
4,034 |
0 |
0 |
356 |
394 |
0 |
| 其他 |
-12,210 |
-8,044 |
-14,106 |
-5,799 |
-4,034 |
0 |
0 |
-356 |
-2,394 |
0 |
| 融资活动前之现金流量 |
-18,726 |
-8,461 |
-21,558 |
-1,597 |
-18,398 |
-72,655 |
-66,282 |
-13,477 |
6,924 |
2,030 |
| 融资活动之现金流量 |
36,033 |
3,546 |
21,716 |
4,222 |
9,034 |
47,687 |
0 |
103,427 |
1,968 |
2,570 |
| 新增贷款 |
26,000 |
0 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还贷款 |
-2,177 |
-498 |
-1,072 |
-1,577 |
-1,000 |
0 |
0 |
-340 |
0 |
-330 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
8,682 |
0 |
0 |
47,687 |
0 |
103,411 |
1,574 |
2,900 |
| 与关联人士之现金流量 |
12,210 |
4,044 |
14,106 |
5,799 |
4,034 |
0 |
0 |
356 |
394 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
17,307 |
-4,915 |
158 |
2,625 |
-9,364 |
-24,968 |
-66,282 |
89,950 |
8,892 |
4,600 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
6,126 |
11,379 |
11,539 |
8,897 |
18,381 |
43,349 |
109,631 |
19,681 |
10,789 |
6,189 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
611 |
-338 |
-318 |
17 |
-120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
24,044 |
6,126 |
11,379 |
11,539 |
8,897 |
18,381 |
43,349 |
109,631 |
19,681 |
10,789 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
|
|
