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上市公司资料 - 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 - H股 , 08095.HK
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北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 - H股, 08095.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 61,383 58,918 -66,034 -272,204 185,104 261,914 389,751 235,283 130,397 133,564 105,529 67,052 70,308 42,198 10,743 -6,257 43,259 5,913
投资回报及融资费用之现金流量 5,272 12,063 13,630 -6,723 -7,560 -8,963 -39,994 -36,896 -33,795 -3,090 -16,499 2,208 -14,122 -8,627 34,594 -1,212 -17,383 -15,336
　已收利息 1,541 1,968 639 2,263 3,645 2,246 1,170 940 800 4,466 1,807 4,595 4,738 2,085 53,835 14,292 5,116 4,193
　已付利息 -47,663 -31,135 -13,865 -8,986 -11,205 -11,209 -11,776 -15,744 -15,129 -7,556 -2,089 -1,028 -796 -435 -5,929 -15,504 -22,499 -19,529
　已收股息 51,394 41,230 26,856 0 0 0 0 0 126 0 0 4,641 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -29,388 -22,092 -19,592 0 -16,217 -6,000 -18,064 -10,277 -13,312 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -7,460 -8,281 -29,276 -61,171 -87,521 -88,910 -56,552 -40,684 -35,764 -24,054 -15,612 -51,133 -8,441 -9,540 -600 0 0 0
投资活动之现金流量 -182,845 -279,224 -128,638 -490,601 -76,751 -186,548 -136,489 -225,031 -38,247 -109,803 -162,506 -454,313 39,452 -43,468 57,989 563,895 2,951 84,646
　增添固定资产 -36,132 -37,934 -92,600 -54,236 -30,804 -74,843 -65,826 -124,255 -38,753 -41,131 -46,554 -13,036 -10,603 -18,546 -47,060 -2,062 -500 -25,317
　出售固定资产 27,818 236 7 0 114 262 2,480 7,602 123 139 712 2 7 1 1,535 21 3 32
　投资增加 -191,385 -152,114 -6,010 -327 -40,553 -117,413 -54,365 -132,541 -137,941 -28,686 -55,652 -421,444 -125,595 -68,366 -59,944 -57,696 -8,033 0
　投资减少 5,013 0 30,000 -418,762 2,131 0 4,381 89,604 90,372 40,037 -192 8,515 179,340 0 0 655,855 1,935 1,941
　与关联人士之现金流量 9,914 -1,057 -1,446 2,904 5,781 2,010 5,363 0 15,450 20,468 120 -2,698 3,984 213 3,228 42,459 -4,882 0
　其他 1,927 -88,355 -58,589 -20,180 -13,420 3,436 -28,522 -65,441 32,502 -100,630 -60,940 -25,652 -7,681 43,230 160,230 -74,682 14,428 107,990
融资活动前之现金流量 -123,650 -216,524 -210,318 -830,699 13,272 -22,507 156,716 -67,328 22,591 -3,383 -89,088 -436,186 87,197 -19,437 102,726 556,426 28,827 75,223
融资活动之现金流量 250,300 198,625 173,220 301,847 10,481 179,118 35,152 10,413 55,461 66,358 83,562 21,506 15,584 10,213 -183,193 26,947 -18,326 -49,926
　新增贷款 833,503 226,050 212,578 516,758 219,700 215,000 115,000 145,000 170,000 104,000 139,877 39,204 18,000 10,000 41,641 0 220,996 288,359
　偿还贷款 -593,117 -83,233 -37,912 -217,815 -215,000 -160,141 -167,153 -134,653 -138,393 -58,110 -56,435 -15,000 -13,000 0 -228,062 -43,512 -226,940 -338,285
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 56,865 0 0 0 122,249 81,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 9,914 -1,057 -1,446 2,904 5,781 2,010 5,363 0 15,450 20,468 120 -2,698 3,984 213 3,228 42,459 -4,882 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 66 8,404 0 0 0 6,600 0 0 28,000 -7,500 0
现金及等同现金之增加/(减少) 126,650 -17,899 -37,098 -528,852 23,753 156,611 191,868 -56,915 78,052 62,975 -5,526 -414,680 102,781 -9,224 -80,467 583,373 10,501 25,297
年初之现金及现金等同项目 99,933 118,020 156,511 684,448 658,235 509,341 313,760 366,600 285,086 221,710 227,053 643,845 541,822 551,622 654,107 91,144 83,894 164,542
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,107 -188 -1,393 915 2,460 -7,717 3,713 4,075 3,462 401 183 -2,112 -758 -576 -22,018 -20,410 -3,251 -4,282
年终之现金及现金等同项目 227,690 99,933 118,020 156,511 684,448 658,235 509,341 313,760 366,600 285,086 221,710 227,053 643,845 541,822 551,622 654,107 91,144 185,557
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

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