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上市公司资料 - 思摩尔国际控股有限公司 , 06969.HK
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思摩尔国际控股有限公司, 06969.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
经营活动之现金流量 1,107,848 4,504,652 3,528,997 2,606,050 1,004,863 469,965 141,285
投资回报及融资费用之现金流量 -1,091,642 -2,104,273 62,790 -1,157,020 -181,157 -41,753 -5,122
　已收利息 385,220 290,677 78,159 3,117 2,115 285 83
　已付利息 -28,980 -25,046 -15,369 -18,173 -8,184 -3,298 -984
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,447,882 -2,369,904 0 -1,141,964 -175,088 -38,740 -4,221
　其他 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -637,984 -916,320 -474,129 -421,699 -44,884 -31,143 -12,009
投资活动之现金流量 -2,809,204 -5,516,301 -1,359,134 -492,577 -129,968 -140,653 -80,225
　增添固定资产 -1,654,623 -1,958,677 -339,234 -455,856 -194,294 -83,740 -26,533
　出售固定资产 4,943 57,843 825 59,488 1,348 0 79
　投资增加 0 0 0 -2,160,000 -2,904,319 -574,266 -41,622
　投资减少 0 0 0 2,166,215 3,007,453 523,322 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -1,095,350 0 0 0
　其他 -1,159,524 -3,615,467 -1,020,725 992,926 -40,156 -5,969 -12,149
融资活动前之现金流量 -3,430,982 -4,032,242 1,758,524 534,754 648,854 256,416 43,929
融资活动之现金流量 1,753,054 5,917,368 7,073,461 -739,683 -31,729 -16,498 31,035
　新增贷款 0 0 0 1,000 31,213 0 0
　偿还贷款 -179,111 -141,435 -101,130 -87,029 -62,942 -16,498 -7,373
　定息/债项工具融资 0 0 0 364,203 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 32,970 3,729,831 7,254,127 4 0 0 38,408
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -1,095,350 0 0 0
　其他 1,899,195 2,328,972 -79,536 77,489 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,677,928 1,885,126 8,831,985 -204,929 617,125 239,918 74,964
年初之现金及现金等同项目 11,426,758 9,557,802 731,394 941,964 333,242 104,387 25,102
外汇兑换率变动之影响/(其他) 14,103 -16,170 -5,577 -5,641 -8,403 -11,063 4,321
年终之现金及现金等同项目 9,762,933 11,426,758 9,557,802 731,394 941,964 333,242 104,387
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 0 0 0 0

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