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中国铝罐控股有限公司, 06898.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
经营活动之现金流量 |
38,769 |
32,908 |
59,372 |
87,342 |
171,664 |
166,656 |
129,996 |
250,212 |
64,779 |
76,199 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-3,634 |
-6,494 |
-5,644 |
-159,722 |
-11,764 |
-24,924 |
-15,063 |
-95,839 |
-5,578 |
-74,906 |
已收利息 |
1,805 |
821 |
694 |
1,045 |
606 |
304 |
678 |
1,153 |
51 |
140 |
已付利息 |
-28 |
-99 |
-158 |
-1,806 |
-2,214 |
-2,430 |
-5,301 |
-5,329 |
-5,629 |
-8,209 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-5,411 |
-7,216 |
-6,180 |
-158,961 |
-10,156 |
-22,798 |
-10,440 |
-91,663 |
0 |
-66,837 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-1,889 |
-3,453 |
-6,623 |
-15,557 |
-24,247 |
-28,626 |
-17,271 |
-23,920 |
-8,867 |
-9,368 |
投资活动之现金流量 |
-11,932 |
-21,886 |
-12,650 |
-28,648 |
-138,539 |
-55,095 |
-40,646 |
-152,185 |
-24,497 |
-4,648 |
增添固定资产 |
-12,006 |
-22,769 |
-12,500 |
-30,083 |
-52,220 |
-55,306 |
-44,530 |
-95,731 |
-24,037 |
-19,026 |
出售固定资产 |
74 |
733 |
0 |
835 |
433 |
-4 |
389 |
541 |
-569 |
94 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-90,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100,000 |
0 |
0 |
-2,467 |
其他 |
0 |
150 |
-150 |
600 |
3,248 |
215 |
103,495 |
-56,995 |
109 |
16,751 |
融资活动前之现金流量 |
21,314 |
1,075 |
34,455 |
-116,585 |
-2,886 |
58,011 |
57,016 |
-21,732 |
25,837 |
-12,723 |
融资活动之现金流量 |
-143 |
-11,819 |
11,591 |
-58,769 |
79,662 |
-99,116 |
22,942 |
12,375 |
78,851 |
-9,410 |
新增贷款 |
1,412 |
282 |
11,850 |
15,000 |
98,392 |
0 |
188,846 |
264,823 |
70,703 |
195,705 |
偿还贷款 |
-1,555 |
-12,101 |
-259 |
-53,392 |
-18,730 |
-42,535 |
-268,732 |
-255,853 |
-75,115 |
-197,245 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,195 |
202,828 |
3,405 |
100,000 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100,000 |
0 |
0 |
-2,467 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-20,377 |
0 |
-58,776 |
0 |
0 |
-16,737 |
-5,403 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
21,171 |
-10,744 |
46,046 |
-175,354 |
76,776 |
-41,105 |
79,958 |
-9,357 |
104,688 |
-22,133 |
年初之现金及现金等同项目 |
95,377 |
102,523 |
51,698 |
228,149 |
164,933 |
179,551 |
105,319 |
118,123 |
2,380 |
25,024 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-3,758 |
3,598 |
4,779 |
-1,097 |
-13,560 |
-16,070 |
-5,726 |
-3,447 |
304 |
-511 |
年终之现金及现金等同项目 |
112,790 |
95,377 |
102,523 |
51,698 |
228,149 |
122,376 |
179,551 |
105,319 |
107,372 |
2,380 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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