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上市公司资料 - 中国银河证券股份有限公司- H股 , 06881.HK
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中国银河证券股份有限公司- H股, 06881.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 -23,845,221 34,815,265 27,715,599 22,391,503 28,715,335 12,131,792 -28,568,093 20,089,701 -24,595,879 -20,008,843 -6,583,692 3,913,535
投资回报及融资费用之现金流量 -7,069,968 -6,996,975 -6,706,725 -6,610,370 -4,720,374 -6,018,139 -4,578,417 -7,553,421 -5,533,145 -1,485,346 -271,278 -264,942
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 962,949 588,564 0 0 0
　已付利息 -10,271,064 -8,936,396 -8,874,986 -7,196,310 -5,877,774 -5,129,379 -4,246,390 -5,384,303 -4,898,334 -1,097,284 -595,068 -275,428
　已收股息 6,270,960 5,709,992 4,638,458 2,207,901 2,069,753 2,190,161 1,242,268 0 0 529,791 323,790 22,214
　已付股息 -3,069,864 -3,770,571 -2,470,197 -1,621,961 -912,353 -3,078,921 -1,574,295 -3,132,067 -1,223,375 -917,853 0 -11,728
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -218,849 -1,029,737 -2,247,198 -1,478,285 -1,244,633 -624,272 -791,261 -1,734,418 -2,872,975 -1,075,922 -542,909 -454,402
投资活动之现金流量 6,352,545 -30,521,016 -28,340,196 -44,765,773 -14,842,959 -344,733 -1,600,280 -6,148,507 -20,508,745 -920,607 -5,203,122 -5,851,972
　增添固定资产 -695,160 -1,153,832 -599,067 0 -528,395 -1,342,827 -277,247 -158,436 -269,955 -187,842 -108,240 -238,254
　出售固定资产 23,301 -3,370 1,412 22,793 21,590 10,387 6,334 3,010 7,033 9,376 7,301 13,638
　投资增加 -232,044,757 -291,506,419 -137,517,481 -58,966,326 -35,187,308 -14,057,333 -24,953,037 -25,557,693 -45,033,591 -10,555,093 -11,059,060 -5,631,615
　投资减少 240,657,966 262,063,157 109,861,873 14,424,565 20,940,897 15,123,864 22,760,777 20,472,909 27,707,324 9,753,062 7,467,362 4,259
　与关联人士之现金流量 0 0 0 76,805 0 -66,736 0 2,571,821 0 60,000 109,892 -4,760
　其他 -1,588,805 79,448 -86,933 -323,610 -89,743 -12,088 862,893 -3,480,118 -2,919,556 -110 -1,620,377 4,760
融资活动前之现金流量 -24,781,493 -3,732,463 -9,578,520 -30,462,925 7,907,369 5,144,648 -35,538,051 4,653,355 -53,510,744 -23,490,718 -12,601,001 -2,657,781
融资活动之现金流量 24,242,874 10,205,086 9,886,973 39,510,777 -6,089,195 -5,641,713 36,802,762 -5,081,752 54,152,706 28,798,725 10,881,428 14,098
　新增贷款 1,648,057 453,586 0 2,218,989 553,530 3,007,995 2,550,331 0 55,125,174 8,932,803 283,829 18,858
　偿还贷款 -619,300 -494,598 -907,604 -554,885 -211,766 -2,550,331 -1,785,422 -1,190,515 -46,296,823 -3,005,457 0 0
　定息/债项工具融资 102,688,019 105,131,381 135,497,880 162,011,043 41,662,201 37,535,740 69,646,886 18,716,702 47,400,925 27,409,799 11,696,901 0
　偿还定息/债项工具 -79,284,349 -94,815,184 -124,532,067 -124,236,187 -46,364,215 -44,789,753 -36,350,800 -22,830,000 -23,900,000 -4,510,000 -7,700,000 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 3,922,910 0 18,916,484 0 6,490,806 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 76,805 0 -66,736 0 2,571,821 0 60,000 109,892 -4,760
　其他 -189,553 -70,099 -171,236 -4,988 -1,728,945 1,221,372 -1,181,143 -2,349,760 2,906,946 -88,420 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -538,619 6,472,623 308,453 9,047,852 1,818,174 -497,065 1,264,711 -428,397 641,962 5,308,007 -1,719,573 -2,643,683
年初之现金及现金等同项目 26,779,084 19,641,442 19,408,579 10,499,839 8,645,592 9,026,394 8,011,071 8,415,414 7,503,887 2,194,510 3,921,043 6,564,857
外汇兑换率变动之影响/(其他) 94,491 665,019 -75,590 -139,112 36,073 116,263 -249,388 24,054 269,565 1,370 -6,960 -132
年终之现金及现金等同项目 26,334,956 26,779,084 19,641,442 19,408,579 10,499,839 8,645,592 9,026,394 8,011,071 8,415,414 7,503,887 2,194,510 3,921,042
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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