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| 中国辉山乳业控股有限公司, 06863.HK - 综合现金流量表 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
2012-03 |
| 经营活动之现金流量 |
2,123,715 |
2,150,042 |
1,222,424 |
1,496,228 |
761,445 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-667,421 |
-684,266 |
-229,378 |
-186,495 |
-161,565 |
| 已收利息 |
52,727 |
117,356 |
33,455 |
4,336 |
8,022 |
| 已付利息 |
-512,202 |
-490,414 |
-262,833 |
-190,831 |
-169,587 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-207,946 |
-311,208 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-46,218 |
-63,485 |
-70,390 |
-53,794 |
-9,168 |
| 投资活动之现金流量 |
-4,104,711 |
-5,203,339 |
-5,956,366 |
-1,371,829 |
-1,693,132 |
| 增添固定资产 |
-1,179,074 |
-2,709,705 |
-1,670,859 |
-488,448 |
-841,262 |
| 出售固定资产 |
1,107 |
1,868 |
22,933 |
25,952 |
240 |
| 投资增加 |
-854,150 |
-50,000 |
-801,500 |
0 |
-17,094 |
| 投资减少 |
669,094 |
369,166 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-91,246 |
0 |
-47,978 |
138,112 |
1,448,445 |
| 其他 |
-2,650,442 |
-2,814,668 |
-3,458,962 |
-1,047,445 |
-2,283,461 |
| 融资活动前之现金流量 |
-2,694,635 |
-3,801,048 |
-5,033,710 |
-115,890 |
-1,102,420 |
| 融资活动之现金流量 |
2,299,038 |
1,418,397 |
9,314,889 |
440,768 |
1,580,981 |
| 新增贷款 |
8,974,587 |
5,528,592 |
5,720,299 |
1,241,905 |
461,741 |
| 偿还贷款 |
-4,326,632 |
-3,612,676 |
-2,405,466 |
-856,018 |
-313,241 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
-1,771,651 |
-123,890 |
5,976,286 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-91,246 |
0 |
-47,978 |
138,112 |
1,448,445 |
| 其他 |
-486,020 |
-373,629 |
71,748 |
-83,231 |
-15,964 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-395,597 |
-2,382,651 |
4,281,179 |
324,878 |
478,561 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
2,613,628 |
5,065,479 |
825,673 |
512,865 |
47,748 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-32,778 |
-1,174 |
-44,233 |
-12,070 |
-13,444 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
2,185,253 |
2,681,654 |
5,062,619 |
825,673 |
512,865 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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