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上市公司资料 - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司- H股 , 03948.HK
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司- H股, 03948.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 34,123,991 23,649,687 10,722,191 12,633,454 14,710,649 10,596,756 7,988,139 3,010,306 6,153,525 6,276,748 9,723,748 7,956,232 7,216,143 4,538,000
投资回报及融资费用之现金流量 -4,579,405 -2,269,782 -3,046,287 -4,192,509 -4,079,103 -1,433,868 -2,130,160 -2,500,824 -2,362,801 -4,079,474 -4,934,276 -2,679,398 -879,171 -1,030,920
　已收利息 0 0 0 0 0 61,910 68,035 80,120 143,975 38,212 35,043 34,090 25,540 36,309
　已付利息 0 0 -3,030,803 -3,789,869 -3,582,359 -903,766 -2,223,039 -1,619,268 -1,411,232 -887,827 -545,096 -284,208 -173,233 -335,229
　已收股息 0 0 0 0 0 184,630 104,343 56,358 94,421 18,815 17,172 0 522 0
　已付股息 -4,579,405 -2,269,782 -15,484 -402,639 -496,744 -776,642 -79,499 -1,018,034 -1,189,965 -3,248,674 -4,441,395 -2,429,280 -732,000 -732,000
　其他 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -11,959,709 -5,897,562 -3,982,137 -6,152,599 -4,976,948 -912,514 -45,543 -252,009 -408,090 -774,282 -1,543,693 -1,244,162 -854,856 -813,405
投资活动之现金流量 -943,536 -1,244,983 -1,686,032 -2,289,042 -7,273,374 -4,877,431 -7,115,540 -6,387,085 -12,140,140 -11,737,231 -8,996,444 -4,786,942 -3,826,194 -3,777,448
　增添固定资产 -1,941,480 -981,461 -1,691,319 -1,132,131 -3,381,209 -5,403,159 -3,606,135 -7,144,056 -8,591,480 -5,675,195 -4,699,575 -4,027,573 -3,524,215 -3,971,434
　出售固定资产 1,151,718 374,211 63,108 32,090 5,947 147,937 257,060 207,568 27,025 9,196 22,921 119,802 436,567 98,431
　投资增加 -4,512,201 -974,323 -894,864 -1,300,877 -5,527,995 -1,416,128 -10,336,173 -6,678,221 -12,770,275 -4,681,442 -4,457,195 -822,768 -849,649 -765,630
　投资减少 3,530,040 45,552 850,083 111,876 1,629,883 2,681,963 7,828,273 5,067,400 11,085,000 -14,896 199,185 9,940 213,193 937,558
　与关联人士之现金流量 3,548 10,460 6,920 1,320 73,500 2,193,500 16,090 65,101 139,428 1,421,354 37,540 166,921 -39,042 76,690
　其他 824,839 280,578 -19,960 -1,320 -73,500 -3,081,544 -1,274,655 2,095,123 -2,029,838 -2,796,248 -99,320 -233,264 -63,048 -153,063
融资活动前之现金流量 16,641,341 14,237,360 2,007,734 -695 -1,618,776 3,372,943 -1,303,104 -6,129,612 -8,757,506 -10,314,239 -5,750,665 -754,270 1,655,922 -1,083,773
融资活动之现金流量 -12,383,982 -8,455,923 -6,669,270 -1,039,426 4,879,845 5,933,274 -872,177 7,708,396 9,983,734 7,850,810 7,671,043 561,039 -1,219,650 448,521
　新增贷款 3,222,148 5,971,973 7,027,371 11,045,700 15,449,750 13,317,000 7,039,282 11,046,056 9,655,250 5,934,000 3,310,000 1,905,000 1,911,011 4,282,550
　偿还贷款 -14,584,392 -12,332,666 -13,362,748 -11,979,828 -10,578,223 -8,569,726 -7,917,049 -3,450,261 -4,276,504 -1,997,044 -2,219,224 -1,510,882 -3,091,619 -3,910,719
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 4,465,560 2,492,500 997,000 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,545,727 0 0 0
　与关联人士之现金流量 3,548 10,460 6,920 1,320 73,500 2,193,500 16,090 65,101 139,428 1,421,354 37,540 166,921 -39,042 76,690
　其他 -1,025,286 -2,105,690 -340,813 -106,618 -65,182 -7,500 -10,500 47,500 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 4,257,359 5,781,437 -4,661,535 -1,040,121 3,261,069 9,306,217 -2,175,281 1,578,784 1,226,228 -2,463,429 1,920,378 -193,231 436,272 -635,252
年初之现金及现金等同项目 17,070,892 11,292,511 15,954,046 16,994,167 13,733,098 4,432,760 6,605,859 5,030,944 3,808,946 6,306,020 4,430,719 3,706,760 3,270,435 3,905,687
外汇兑换率变动之影响/(其他) 12,076 -3,056 0 0 0 -5,879 2,182 -3,869 -4,230 -33,645 -45,077 0 53 0
年终之现金及现金等同项目 21,340,327 17,070,892 11,292,511 15,954,046 16,994,167 13,733,098 4,432,760 6,605,859 5,030,944 3,808,946 6,306,020 3,513,529 3,706,760 3,270,435
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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