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上市公司资料 - 金山软件有限公司 , 03888.HK
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金山软件有限公司, 03888.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,466,324 2,740,567 2,439,406 3,066,596 842,860 906,381 2,018,042 1,522,831 1,494,325 964,847 912,823 561,899 438,312 423,104 447,037 395,041 350,831 139,228 56,643
投资回报及融资费用之现金流量 -139,786 -103,207 -79,440 628,437 502,031 33,415 -48,241 -18,237 11,692 2,590 15,789 -52,462 -357,048 -143,874 -91,476 -93,492 0 0 0
　已收利息 407,531 329,925 332,942 379,521 296,330 291,207 197,424 150,937 197,151 235,429 144,470 63,240 20,354 0 2,901 1,305 0 0 0
　已付利息 -21,803 -25,096 -25,003 -33,218 -36,785 -26,240 -63,630 -59,063 -53,032 -43,629 -6,919 -9,717 -2,445 -721 0 0 0 0 0
　已收股息 0 27,045 13,000 680,829 257,047 82,002 89,152 0 700 0 0 0 0 0 46,414 1,200 0 0 0
　已付股息 -525,514 -435,081 -400,379 -398,695 -14,561 -313,554 -271,187 -110,111 -133,127 -189,210 -121,762 -105,985 -374,957 -143,153 -140,791 -95,997 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -294,348 -241,826 -301,187 -165,170 -134,030 -212,931 -194,183 -197,015 -107,361 -103,941 -55,238 -5,953 13,456 -15,688 -163 -13,569 -5,357 -487 1,719
投资活动之现金流量 -6,566,795 4,139,397 -1,869,361 -8,545,648 -2,657,005 -1,076,673 -4,328,163 -3,211,320 -621,391 -3,511,660 -107,950 -1,126,360 -636,707 374,225 -553,036 -523,038 -395,659 -49,265 -29,561
　增添固定资产 -457,394 -482,137 -289,932 -528,365 -1,372,486 -1,392,328 -694,200 -613,230 -629,337 -237,281 -82,980 -59,244 -69,596 -58,394 -78,655 -318,873 -44,170 -24,443 -29,582
　出售固定资产 455 751 752 593 576 609 1,151 1,649 0 0 3,463 916 192 467 101 87 73 178 21
　投资增加 -1,194,911 -442,349 -170,246 -4,235,970 -135,449 -120,088 -368,244 -353,371 -1,769,129 -1,144,639 -134,295 -5,192 -20,490 1,026 -40,922 -50,820 0 -10,000 0
　投资减少 9,592 -17,662 1,212,728 -287,750 4,868 15,626 -1,333,389 264,678 158,546 230,171 79,058 0 41,810 86,500 108,807 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 1,543,027 45,198 -5,949 0 42,042 0 390,487 -188,384 164,614 141,024 3,000 56,417 295,546 0 1,400 32,741 8,388 21,381 4,182
　其他 -6,467,564 5,035,596 -2,616,714 -3,494,156 -1,196,556 419,508 -2,323,968 -2,322,662 1,453,915 -2,500,935 23,804 -1,119,257 -884,169 344,626 -543,767 -186,173 -359,950 -36,381 -4,182
融资活动前之现金流量 -3,534,605 6,534,931 189,418 -5,015,785 -1,446,144 -349,808 -2,552,545 -1,903,741 777,265 -2,648,164 765,424 -622,876 -541,987 637,767 -197,638 -235,058 -50,185 89,476 28,801
融资活动之现金流量 1,203,180 -158,864 -54,223 2,308,184 4,220,968 1,849,701 68,429 769,989 2,420,118 3,183,016 1,250,397 125,645 556,601 144,338 -12,620 -1,076 647,412 91,464 6,353
　新增贷款 0 0 0 0 0 547,777 325,142 604,527 102,048 0 184,315 413,559 346,655 102,108 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -95,184 -49,782 -27,508 -584,247 -606,999 -6,870 -11,549 -11,881 0 0 -575,286 -346,655 -102,108 0 0 0 -2,000 -21,558 0
　定息/债项工具融资 0 0 50,000 2,906,464 0 0 0 0 0 1,805,872 1,628,024 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -40,386 0 -1,979,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 34,312 9,871 24,433 0 4,816,404 1,320,703 1,323,574 322,874 2,158,803 1,354,632 10,344 8,160 63,928 42,230 29,030 6,233 641,024 91,641 2,171
　与关联人士之现金流量 1,543,027 45,198 -5,949 0 42,042 0 390,487 -188,384 164,614 141,024 3,000 56,417 295,546 0 1,400 32,741 8,388 21,381 4,182
　其他 -278,975 -164,151 -95,199 -14,033 9,907 -11,909 20,501 42,853 -5,347 -118,512 0 -5,836 -47,420 0 -43,050 -40,050 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,331,425 6,376,067 135,195 -2,707,601 2,774,824 1,499,893 -2,484,116 -1,133,752 3,197,383 534,852 2,015,821 -497,231 14,614 782,105 -210,258 -236,134 597,227 180,940 35,154
年初之现金及现金等同项目 11,018,882 4,553,428 4,455,271 7,329,845 4,544,784 3,036,488 5,776,336 6,629,275 3,193,934 2,677,248 696,499 1,199,313 1,186,711 405,595 616,955 888,922 318,508 137,568 102,414
外汇兑换率变动之影响/(其他) 19,915 89,387 -37,038 -166,973 10,237 8,403 -255,732 280,813 237,958 -18,166 -35,072 -5,583 -2,012 -989 -1,102 -35,833 -26,813 0 0
年终之现金及现金等同项目 8,707,372 11,018,882 4,553,428 4,455,271 7,329,845 4,544,784 3,036,488 5,776,336 6,629,275 3,193,934 2,677,248 696,499 1,199,313 1,186,711 405,595 616,955 888,922 318,508 137,568
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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