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上市公司资料 - KFM金德控股有限公司 , 03816.HK
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KFM金德控股有限公司, 03816.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
经营活动之现金流量 19,245 -39,718 75,514 120,660 47,553 122,813 71,915 19,630 96,435 110,047 68,958
投资回报及融资费用之现金流量 -2,369 -13,627 -6,675 -19,664 -20,463 -13,404 -16,447 -6,628 -16,898 -26,011 -91,246
　已收利息 6,158 1,223 4,579 859 388 136 207 677 847 739 297
　已付利息 -8,527 -14,850 -11,254 -20,523 -20,851 -13,540 -16,654 -7,305 -5,745 -6,950 -6,315
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000 -19,800 -85,228
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -6,778 -69 -4,640 -10,096 -10,307 -16,821 -10,630 -11,018 -12,488 -11,933 -11,220
投资活动之现金流量 27,469 -56,493 -185,064 -35,192 -15,431 -50,140 -26,643 -66,927 -84,660 -148,845 -85,689
　增添固定资产 -4,117 -42,343 -32,257 -24,339 -15,183 -50,482 -28,711 -71,243 -99,576 -140,768 -97,621
　出售固定资产 4 3,143 30 841 939 342 2,068 4,416 2,630 4,423 37,894
　投资增加 0 0 -12 0 0 0 0 -100 -34,375 -199,375 0
　投资减少 0 43,368 0 -29,477 -1,187 0 0 0 46,875 186,875 0
　与关联人士之现金流量 0 -66,000 0 10,000 0 100,000 270,000 0 300 201 20,028
　其他 31,582 5,339 -152,825 7,783 0 -100,000 -270,000 0 -514 -201 -45,990
融资活动前之现金流量 37,567 -109,907 -120,865 55,708 1,352 42,448 18,195 -64,943 -17,611 -76,742 -119,197
融资活动之现金流量 -20,491 -52,728 -29,587 -22,776 14,908 77,064 102,088 19,113 71,032 -35,797 204,215
　新增贷款 62,586 35,695 0 5,700 36,000 23,400 46,400 175,880 212,412 38,000 185,000
　偿还贷款 -83,814 -23,362 -35,696 -52,532 -31,165 -49,799 -217,186 -156,767 -141,680 -97,398 -86,848
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,035
　与关联人士之现金流量 0 -66,000 0 10,000 0 100,000 270,000 0 300 201 20,028
　其他 737 939 6,109 14,056 10,073 3,463 2,874 0 0 23,400 0
现金及等同现金之增加/(减少) 17,076 -162,635 -150,452 32,932 16,260 119,512 120,283 -45,830 53,421 -112,539 85,018
年初之现金及现金等同项目 82,841 243,452 386,354 357,171 346,039 219,008 106,360 158,627 105,206 217,502 132,012
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,114 2,024 7,550 -3,749 -5,128 7,519 -7,635 -6,437 0 243 472
年终之现金及现金等同项目 96,803 82,841 243,452 386,354 357,171 346,039 219,008 106,360 158,627 105,206 217,502
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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