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上市公司资料 - 天虹国际集团有限公司 , 02678.HK
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天虹国际集团有限公司, 02678.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,417,862 2,602,807 942,689 2,413,303 804,131 1,796,526 1,118,731 809,443 964,340 56,524 547,876 389,314 396,178 190,869 99,886 212,989
投资回报及融资费用之现金流量 -456,546 -739,156 -669,167 -697,656 -524,562 -365,306 -479,581 -482,250 -126,637 -317,195 -209,838 -73,396 -133,169 -82,382 -115,984 -41,472
　已收利息 50,774 28,467 18,371 9,162 9,752 12,775 4,836 7,128 14,585 7,948 2,792 3,985 3,947 3,594 4,431 3,442
　已付利息 -353,531 -460,457 -340,807 -310,746 -307,924 -234,904 -252,687 -163,403 -141,222 -126,596 -69,323 -50,099 -75,043 -50,932 -35,214 -19,914
　已收股息 1,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -155,107 -307,166 -346,731 -396,072 -226,390 -143,177 -231,730 -325,975 0 -198,547 -143,307 -27,282 -62,073 -35,044 -85,201 -25,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -167,851 -212,918 -194,376 -229,854 -207,308 -112,356 -78,157 -87,517 -54,896 -100,227 -80,525 -25,268 -25,635 -20,823 -27,765 -22,598
投资活动之现金流量 -579,031 -1,939,288 -1,821,900 -1,337,721 -2,404,825 -1,118,844 -584,858 -941,724 -644,881 -440,984 -340,114 -120,715 -328,164 -489,965 -232,948 -259,804
　增添固定资产 -660,232 -1,928,176 -1,509,679 -858,849 -2,298,021 -1,106,360 -606,656 -967,680 -655,919 -459,802 -349,094 -128,954 -335,545 -436,722 -223,063 -262,364
　出售固定资产 13,379 14,472 44,518 49,679 33,211 6,665 21,798 9,903 11,038 18,818 8,980 2,568 25,917 9,968 1,871 2,560
　投资增加 -12,829 -103,001 -376,637 -548,276 -183,398 -2,393 0 16,053 0 0 0 0 -7,739 -27,311 3,560 0
　投资减少 80,651 77,417 19,898 19,725 43,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 6 0 -7,500 0 1,600 7,900 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0
　其他 -6 0 7,500 0 -1,600 -24,656 0 0 0 0 -167 5,671 -10,797 -35,900 -15,316 0
融资活动前之现金流量 2,214,434 -288,555 -1,742,754 148,072 -2,332,564 200,020 -23,865 -702,048 137,926 -801,882 -82,601 169,935 -90,790 -402,301 -276,811 -110,885
融资活动之现金流量 -1,361,680 1,064,693 1,330,757 -494,562 2,205,750 645,805 198,955 1,090,859 -71,037 695,823 260,064 -90,944 204,187 462,029 156,726 123,612
　新增贷款 6,777,463 5,471,856 5,924,712 5,252,310 4,269,892 1,542,685 416,923 1,330,827 97,587 1,965,578 1,126,219 796,104 856,809 1,138,023 603,026 380,804
　偿还贷款 -7,947,150 -4,467,612 -4,518,005 -5,839,824 -2,379,408 -701,142 -200,587 -235,313 -178,542 -1,273,079 -846,990 -887,048 -653,133 -680,420 -440,761 -266,948
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 247,204 0 0 0 0 0 0 0 511 802 0 0
　与关联人士之现金流量 6 0 -7,500 0 1,600 7,900 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0
　其他 -191,999 60,449 -68,450 92,952 66,462 -203,638 -17,381 -4,655 9,918 3,324 -19,332 0 0 3,624 -5,539 9,756
现金及等同现金之增加/(减少) 852,754 776,138 -411,997 -346,490 -126,814 845,825 175,090 388,811 66,889 -106,059 177,463 78,991 113,397 59,728 -120,085 12,727
年初之现金及现金等同项目 1,830,859 1,054,721 1,466,718 1,813,208 1,940,022 1,094,197 919,107 530,296 463,407 569,466 392,003 313,012 199,615 139,887 259,972 247,245
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 2,683,613 1,830,859 1,054,721 1,466,718 1,813,208 1,940,022 1,094,197 919,107 530,296 463,407 569,466 392,003 313,012 199,615 139,887 259,972
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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