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武汉友芝友生物制药股份有限公司- H股, 02496.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
经营活动之现金流量 |
-176,703 |
-98,710 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-2,185 |
-3,836 |
已收利息 |
283 |
162 |
已付利息 |
-2,468 |
-3,998 |
已收股息 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
投资活动之现金流量 |
5,521 |
-20,095 |
增添固定资产 |
-1,411 |
-1,903 |
出售固定资产 |
0 |
47 |
投资增加 |
-378,500 |
-481,600 |
投资减少 |
351,000 |
462,100 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
-71,070 |
其他 |
34,432 |
72,331 |
融资活动前之现金流量 |
-173,367 |
-122,641 |
融资活动之现金流量 |
243,802 |
85,032 |
新增贷款 |
76,500 |
28,000 |
偿还贷款 |
-28,436 |
-21,411 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
股本融资 |
200,000 |
149,910 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
-71,070 |
其他 |
-4,262 |
-397 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
70,435 |
-37,609 |
年初之现金及现金等同项目 |
83,085 |
120,694 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
153,520 |
83,085 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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