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澳亚集团有限公司, 02425.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
116,035 |
82,391 |
112,354 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-13,932 |
-11,908 |
-17,032 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-13,932 |
-11,908 |
-17,032 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-1,241 |
-1,506 |
-2,008 |
投资活动之现金流量 |
-223,643 |
-84,949 |
-55,883 |
增添固定资产 |
-68,343 |
-59,333 |
-28,046 |
出售固定资产 |
689 |
542 |
862 |
投资增加 |
-115,500 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
-2,304 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
31,800 |
4,000 |
其他 |
-40,489 |
-55,654 |
-32,699 |
融资活动前之现金流量 |
-122,781 |
-15,972 |
37,431 |
融资活动之现金流量 |
101,488 |
5,212 |
-23,181 |
新增贷款 |
267,357 |
101,002 |
56,946 |
偿还贷款 |
-161,811 |
-127,590 |
-84,127 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
31,800 |
4,000 |
其他 |
-4,058 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-21,293 |
-10,760 |
14,250 |
年初之现金及现金等同项目 |
43,317 |
51,204 |
37,664 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
121 |
2,873 |
-710 |
年终之现金及现金等同项目 |
22,145 |
43,317 |
51,204 |
货币 |
美元 |
美元 |
美元 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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