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子不语集团有限公司, 02420.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
-190,868 |
138,154 |
94,248 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-8,277 |
-6,259 |
-101,397 |
已收利息 |
67 |
86 |
99 |
已付利息 |
-8,344 |
-6,345 |
-8,658 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-92,838 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-16,248 |
-24,122 |
-12,385 |
投资活动之现金流量 |
-269 |
-8,000 |
-3,394 |
增添固定资产 |
-6,653 |
-2,461 |
-3,675 |
出售固定资产 |
551 |
60 |
150 |
投资增加 |
-14,800 |
-175,300 |
-207,000 |
投资减少 |
20,633 |
169,701 |
207,131 |
与关联人士之现金流量 |
104 |
-23,956 |
2,897 |
其他 |
-104 |
23,956 |
-2,897 |
融资活动前之现金流量 |
-215,662 |
99,773 |
-22,928 |
融资活动之现金流量 |
214,846 |
-41,724 |
1,027 |
新增贷款 |
245,223 |
99,200 |
109,632 |
偿还贷款 |
-121,433 |
-116,968 |
-113,454 |
定息/债项工具融资 |
103,832 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
104 |
-23,956 |
2,897 |
其他 |
-12,880 |
0 |
1,952 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-816 |
58,049 |
-21,901 |
年初之现金及现金等同项目 |
83,000 |
27,097 |
48,603 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-1,329 |
-2,146 |
395 |
年终之现金及现金等同项目 |
80,855 |
83,000 |
27,097 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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