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上市公司资料 - 金川集团国际资源有限公司 , 02362.HK
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金川集团国际资源有限公司, 02362.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 150,565 123,218 24,310 3,479 29,622 143,409 10,993 -431,757 -7,663 -1,904 -499 -34,883 -78,041 -40,935 -17,425
投资回报及融资费用之现金流量 -20,605 -22,442 -21,148 -19,199 -11,119 -9,723 -5,905 5,919 5,273 -677 -1,031 88 2,693 7,145 2,737
　已收利息 1,755 1,614 986 686 449 917 1,064 7,665 6,744 587 97 1,139 3,666 7,167 2,737
　已付利息 -20,743 -24,056 -22,134 -19,885 -11,568 -9,007 -6,583 -1,746 -1,471 -1,264 -1,128 -1,051 -973 -22 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,617 0 0 0 0 -1,633 -386 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -62,630 -10,464 -2,608 -3,802 -7,030 -25,563 -21,224 -163 -264 -282 -847 -4,479 -3,896 -1,146 0
投资活动之现金流量 -50,882 -30,932 -43,205 -54,332 -107,738 -170,063 -134,104 14,013 64,087 -19,357 -5,629 -23,385 -32,296 -225,667 -7,089
　增添固定资产 -34,376 -14,719 -12,938 -32,519 -93,610 -130,347 -51,449 -3,247 -5,682 -8,098 -9,590 -8,992 -31,747 -1,159 -89
　出售固定资产 0 0 0 365 22 145 17 0 0 0 0 171 0 0 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,780 -3,461 -11,142 0 -224,508 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 1,570 17,260 69,769 14,521 -261 -3,288 0 0 0
　与关联人士之现金流量 2,484 20,671 1,132 1,716 -15,014 125,241 36 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -18,990 -36,884 -31,399 -23,894 864 -165,102 -84,278 0 0 0 7,683 -134 -549 0 -7,000
融资活动前之现金流量 16,448 59,380 -42,651 -73,854 -96,265 -61,940 -150,240 -411,988 61,433 -22,220 -8,006 -62,659 -111,540 -260,603 -21,777
融资活动之现金流量 -50,725 -55,333 21,411 122,834 83,604 63,372 139,421 695 20,082 595,626 -331 -45,621 170,102 191,800 51,000
　新增贷款 114,365 51,500 48,220 207,789 134,398 132,037 100,580 22,022 24,287 15,929 16,482 16,500 0 0 0
　偿还贷款 -130,724 -115,821 -77,479 -86,671 -47,863 -128,023 -27,391 -21,327 -19,781 -17,524 -16,813 -11,121 -6,136 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 66,196 0 0 0 0 0 0 0 51,000
　偿还定息/债项工具 -36,850 -11,683 0 0 0 -65,883 0 0 0 0 0 -51,000 0 0 0
　股本融资 0 0 49,538 0 0 0 0 0 15,576 597,221 0 0 176,238 191,800 0
　与关联人士之现金流量 2,484 20,671 1,132 1,716 -15,014 125,241 36 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 12,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -34,277 4,047 -21,240 48,980 -12,661 1,432 -10,819 -411,293 81,515 573,406 -8,337 -108,280 58,562 -68,803 29,223
年初之现金及现金等同项目 78,919 75,162 96,402 47,422 60,083 58,739 71,075 711,306 629,072 55,181 63,279 170,735 111,318 180,081 150,858
外汇兑换率变动之影响/(其他) -371 -290 0 0 0 -88 -1,517 83 719 485 239 824 855 40 0
年终之现金及现金等同项目 44,271 78,919 75,162 96,402 47,422 60,083 58,739 300,096 711,306 629,072 55,181 63,279 170,735 111,318 180,081
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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