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上市公司资料 - 京西重工国际有限公司 , 02339.HK
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京西重工国际有限公司, 02339.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03 2004-03
经营活动之现金流量 94,737 270,245 -39,737 239,399 297,013 22,965 28,807 26,372 10,102 -22,334 -4,633 -100,734 765,939 565,433 208,107 230,204 185,955
投资回报及融资费用之现金流量 -37,506 -5,199 -69,555 -10,704 -18,639 -6,750 -1,203 -1,486 -1,778 -259 -6,227 -124,923 -130,802 -132,639 -98,070 -66,756 -40,445
　已收利息 12,405 7,334 2,934 2,919 439 14 1 3 4 6 11 5,127 53,111 22,940 9,507 4,595 1,418
　已付利息 -15,451 -12,533 -13,719 -13,623 -19,078 -6,764 -1,204 -1,489 -1,782 -265 -6,238 -58,165 -78,479 -62,710 -41,223 -21,354 -13,363
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -34,460 0 -58,770 0 0 0 0 0 0 0 0 -71,885 -105,434 -101,149 -66,354 -49,997 -28,500
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,280 0 0 0
退回/(已缴)税项 -76,823 -47,386 -23,689 -37,029 -49,123 -42,479 -4 -7 -1,116 -169 0 0 -50,632 -61,066 -37,836 -87,827 -10,674
投资活动之现金流量 -45,636 -27,202 -145,633 -354,367 -333,104 188,484 -27,910 -33,804 -3,397 10,991 2,159 -1,504,229 -1,269,945 -165,910 -76,506 -557,864 -284,830
　增添固定资产 -74,499 -167,271 -199,811 -212,768 -87,426 -86,802 -27,910 -33,804 -3,397 -1,610 -4,560 -7,187 -178,328 -165,910 -76,490 -345,180 -284,830
　出售固定资产 28,863 38,158 54,178 16,520 9,009 20,370 0 0 0 0 0 991 6,682 0 0 0 0
　投资增加 0 0 0 -158,119 -250,000 254,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -212,700 0
　投资减少 0 101,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 7,021 0 0 0 -138,135 0 250 -9,599 8,598 777 23,003 425 0 0 17,170 3,030
　其他 0 -7,021 0 0 -4,687 138,135 0 -250 9,599 4,003 5,942 -1,521,036 -1,098,724 0 -16 -17,154 -3,030
融资活动前之现金流量 -65,228 190,458 -278,614 -162,701 -103,853 162,220 -310 -8,925 3,811 -11,771 -8,701 -1,729,886 -685,440 205,818 -4,305 -482,243 -149,994
融资活动之现金流量 -284,913 -65,263 334,443 -125,142 530,327 239,668 432 7,603 -3,762 12,831 30,802 27,794 663,051 480,204 322,293 902,545 249,407
　新增贷款 20,145 118,519 544,988 207,360 508,784 54,914 33,678 38,314 32,518 14,233 3,000 81,499 1,672,089 282,196 980,254 655,046 330,000
　偿还贷款 -305,058 -190,803 -210,545 -328,001 -505,861 -22,710 -33,246 -30,961 -26,681 -10,000 -16,339 -76,708 -973,943 -408,033 -657,961 -333,653 -380,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,099 0 0 0 0 0 320,922 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -15,707 0 0 0 0 0 0 -35,520 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 539,110 346,595 0 0 0 0 0 0 0 606,041 0 243,060 296,377
　与关联人士之现金流量 0 7,021 0 0 0 -138,135 0 250 -9,599 8,598 777 23,003 425 0 0 17,170 3,030
　其他 0 0 0 -4,501 -11,706 14,711 0 0 0 -13,099 43,364 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -350,141 125,195 55,829 -287,843 426,474 401,888 122 -1,322 49 1,060 22,101 -1,702,092 -22,389 686,022 317,988 420,302 99,413
年初之现金及现金等同项目 727,912 652,768 517,674 853,871 463,595 361 162 1,484 1,435 375 -21,908 1,682,306 1,727,085 1,063,163 738,287 318,714 218,149
外汇兑换率变动之影响/(其他) -10,931 -50,051 79,265 -48,354 -36,198 -44,736 0 0 0 0 182 -2,122 -22,390 -22,100 6,888 -729 1,152
年终之现金及现金等同项目 366,840 727,912 652,768 517,674 853,871 357,513 284 162 1,484 1,435 375 -21,908 1,682,306 1,727,085 1,063,163 738,287 318,714
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

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