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上市公司资料 - 时代环球集团控股有限公司 , 02310.HK
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时代环球集团控股有限公司, 02310.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -5,446 843 6,156 -4,618 -16,730 -82,008 -101,624 -85,551 -10,280 -10,832 15,359 40,059 -6,812 27,610 31,089 71,759
投资回报及融资费用之现金流量 -4,260 -5,351 -6,949 -7,056 -17,776 -15,299 -8,510 -1,802 -10,513 -702 329 1,888 -2,851 -2,900 -3,986 -6,134
　已收利息 10 15 21 48 126 261 576 639 171 526 718 1,888 3,141 5,247 4,161 2,329
　已付利息 -4,270 -5,366 -6,970 -7,104 -17,902 -15,560 -9,086 -2,441 -2,953 -1,228 -389 0 0 0 -1 -4
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,731 0 0 0 -5,992 -8,147 -8,146 -8,459
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -116 -136 -659 -1,707 -5,840 -5,400 -5,923 -1,746 -3,919 -5,641 -14,240 -7,887 -2,039 -2,275 -1,995 -2,782
投资活动之现金流量 -188 -1,745 -4,137 -16,030 61,821 -28,940 15,893 12,362 10,952 -69,793 -59,829 10,089 -13,257 -1,935 -46,683 -27,171
　增添固定资产 -607 -1,742 -2,324 -4,461 -2,082 -24,330 -3,978 -7,441 -38,292 -72,933 -62,699 -6,048 -12,034 -8,676 -29,672 -20,747
　出售固定资产 419 6 7 720 5,449 463 24,151 18,801 166 3,140 2,388 1,861 172 157 1,903 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,434 -7,761 0 -1,684 0
　投资减少 0 -9 0 -11,295 49,570 -5,633 0 0 0 0 0 7,854 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 10,903 10,343 2,687 -19,233 -128,170 168,904 59,902 64,821 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -10,903 -10,343 -4,507 18,239 137,054 -168,344 -64,182 -63,819 49,078 0 482 15,856 6,366 6,584 -17,230 -6,424
融资活动前之现金流量 -10,010 -6,389 -5,589 -29,411 21,475 -131,647 -100,164 -76,737 -13,760 -86,968 -58,381 44,149 -24,959 20,500 -21,575 35,672
融资活动之现金流量 50,384 5,510 744 -11,357 -19,601 149,984 64,239 45,148 5,026 63,191 13,365 -80 2,306 362 0 0
　新增贷款 0 0 0 0 41,903 0 0 0 5,026 77,035 32,567 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -1,854 -1,665 -1,943 -156 -334 -38,920 -133 -19,673 0 -13,844 -19,202 -80 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 10,000 67,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -10,000 0 0 0 0 0 -15,530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 52,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,306 362 0 0
　与关联人士之现金流量 10,903 10,343 2,687 -19,233 -128,170 168,904 59,902 64,821 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,132 -3,168 0 -1,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 40,374 -879 -4,845 -40,768 1,874 18,337 -35,925 -31,589 -8,734 -23,777 -45,016 44,069 -22,653 20,862 -21,575 35,672
年初之现金及现金等同项目 6,898 7,757 13,027 52,795 49,443 31,921 68,370 99,368 109,710 133,505 179,386 135,553 158,910 136,590 157,375 121,386
外汇兑换率变动之影响/(其他) 559 20 -425 1,000 1,478 -815 -438 591 -1,735 -18 -865 -236 -704 1,458 790 317
年终之现金及现金等同项目 47,831 6,898 7,757 13,027 52,795 49,443 32,007 68,370 99,241 109,710 133,505 179,386 135,553 158,910 136,590 157,375
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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