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上市公司资料 - 黎氏企业控股有限公司 , 02266.HK
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黎氏企业控股有限公司, 02266.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
经营活动之现金流量 19,877 -1,797 -13,700 27,349 5,263 38,544 5,402 473,159 505,237 465,941 225,759 272,556 337,627
投资回报及融资费用之现金流量 -1,906 -1,500 -2,502 -2,265 -1,785 -10,985 -274 -412,306 -224,515 -98,433 -82,829 -100,970 -52,227
　已收利息 445 982 605 0 0 5 0 3,288 1,652 507 38 1,014 2,612
　已付利息 -2,145 -2,482 -3,107 -2,265 -1,785 -690 -274 -135,594 -106,167 -98,940 -82,867 -92,904 -54,839
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -10,300 0 -280,000 -120,000 0 0 -9,080 0
　其他 -206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,446 -2,205 -20,690 -264 -380 -2 -4 -83,637 -40,787 -5,127 -16,284 -23,360 -20,471
投资活动之现金流量 -37,887 50,951 -31,400 -75,540 -27,949 -40,964 -9,966 -8,899 -475,668 -214,046 -960,447 -1,474,177 -1,121,115
　增添固定资产 -2,357 -980 -13,496 -72,085 -731 -771 -56 -962,082 -731,471 -307,610 -340,431 -410,876 -821,983
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 578 507,308 50 216 2,578 51
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 -75,983 0 0 4,169 -70,099
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 764,278 2,341 289,044 0 -1,788 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -667 0 0 0 0 0 0 -31,842 299,761 -395,992 684,131
　其他 -35,530 51,931 -17,237 -3,455 -27,218 -40,193 -9,910 188,327 -177,863 -163,688 -919,993 -672,268 -913,215
融资活动前之现金流量 -21,362 45,449 -68,292 -50,720 -24,851 -13,407 -4,842 -31,683 -235,733 148,335 -833,801 -1,325,951 -856,186
融资活动之现金流量 -8,146 -7,025 79,088 51,508 26,501 12,149 5,984 230,153 42,968 471,008 856,192 1,276,936 920,659
　新增贷款 0 0 0 113,980 50,240 28,100 10,000 769,961 434,646 141,150 604,195 2,461,493 304,705
　偿还贷款 -8,146 -7,025 -29,754 -62,472 -23,739 -15,951 -4,016 -539,808 -391,678 -193,135 -47,764 -768,616 -68,177
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 109,509 0 0 0 0 0 0 554,835 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -667 0 0 0 0 0 0 -31,842 299,761 -395,992 684,131
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,949 0
现金及等同现金之增加/(减少) -29,508 38,424 10,796 788 1,650 -1,258 1,142 198,470 -192,765 619,343 22,391 -49,015 64,473
年初之现金及现金等同项目 51,898 13,474 2,678 1,890 240 1,498 356 533,647 720,506 93,637 66,784 118,274 52,297
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 -2,598 5,906 7,526 4,462 -2,475 1,504
年终之现金及现金等同项目 22,390 51,898 13,474 2,678 1,890 240 1,498 729,519 533,647 720,506 93,637 66,784 118,274
货币 澳门币 澳门币 澳门币 澳门币 澳门币 澳门币 澳门币 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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