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宁波力勤资源科技股份有限公司-H股, 02245.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
1,027,199 |
1,101,786 |
-238,036 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-974,061 |
-224,266 |
-66,204 |
已收利息 |
14,786 |
15,064 |
16,367 |
已付利息 |
-150,834 |
-49,944 |
-82,571 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-838,013 |
-189,386 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-215,878 |
-212,479 |
-123,488 |
投资活动之现金流量 |
-658,086 |
-379,860 |
-987,859 |
增添固定资产 |
-309,951 |
-74,226 |
-59,636 |
出售固定资产 |
2,295 |
1,548 |
414 |
投资增加 |
-381,763 |
-748,087 |
-625,870 |
投资减少 |
183,970 |
333,120 |
6,700 |
与关联人士之现金流量 |
120,092 |
-8,299 |
8,140 |
其他 |
-272,729 |
116,084 |
-317,607 |
融资活动前之现金流量 |
-820,826 |
285,181 |
-1,415,587 |
融资活动之现金流量 |
1,986,082 |
-213,850 |
1,369,987 |
新增贷款 |
6,780,540 |
4,874,983 |
7,537,783 |
偿还贷款 |
-6,189,699 |
-5,080,534 |
-6,175,936 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
1,277,015 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
120,092 |
-8,299 |
8,140 |
其他 |
-1,866 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
1,165,256 |
71,331 |
-45,600 |
年初之现金及现金等同项目 |
256,903 |
188,399 |
233,687 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-8,861 |
-2,827 |
312 |
年终之现金及现金等同项目 |
1,413,298 |
256,903 |
188,399 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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