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上市公司资料 - 烟台北方安德利果汁股份有限公司 - H股 , 02218.HK
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烟台北方安德利果汁股份有限公司 - H股, 02218.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -35,584 198,924 166,139 175,107 -14,923 399,974 135,756 147,740 136,110 9,061 105,531 1,728 368,515 93,300 91,348 866,865 -279,538 -233,371 31,715
投资回报及融资费用之现金流量 -37,052 -19,208 -18,803 0 -35,873 -37,717 -25,960 -35,601 -44,488 -55,324 -46,284 -49,655 -58,316 -53,004 -57,437 -86,941 -87,157 -64,243 -60,328
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,067 2,757 1,993 2,026 2,238 2,385 615
　已付利息 0 0 0 0 -73 -1,917 -7,560 -16,551 -44,488 -35,098 -24,289 -29,206 -35,732 -41,114 -39,556 -55,101 -66,269 -39,495 -26,997
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -37,052 -19,208 -18,803 0 -35,800 -35,800 -18,400 -19,050 0 -20,226 -21,995 -20,449 -23,651 -14,647 -19,874 -33,866 -23,126 -27,133 -33,946
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 5,732 41,846 27,882 36,140 26,281 47,590 0 47,163 0 55,603 45,872 0 -4,589 -1,427 9,026 -41,814 -10,610 -5,881 -5,722
投资活动之现金流量 572,424 -377,616 -66,218 -334,753 -33,082 1,362 91,636 23,991 -159,488 -55,939 135,368 112,605 -109,221 -39,595 -33,979 -159,313 -165,016 -81,740 -140,297
　增添固定资产 -132,817 -55,441 -74,706 -52,858 -47,674 -46,961 0 -44,629 -13,170 -601 -18,841 -39,326 -44,114 -64,391 -79,293 -145,758 -177,680 -141,407 -155,338
　出售固定资产 35 42 3,678 46,500 0 495 24 1,481 604 7 10,265 6,504 17,581 12,984 30,324 1,355 897 577 4,188
　投资增加 -4,972,394 -5,252,535 -1,814,146 -5,004,492 -5,291,430 -4,310,671 -1,936,292 -1,752,240 -3,420,900 -4,289,620 -3,580,000 -3,142,440 -1,703,040 -92,000 -30,000 -12,078 -45,875 0 0
　投资减少 5,516,975 4,978,381 1,770,394 4,669,848 5,301,493 4,358,336 2,039,768 1,818,109 3,376,617 4,228,588 3,716,732 3,287,607 1,620,352 98,912 83,300 119,016 0 62,220 21,478
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,770 0 -140,740 140,740 0 0 0 -29,284 25,584 0 -57,187
　其他 160,625 -48,063 48,562 6,249 4,529 163 -11,864 1,270 -94,869 5,687 147,952 -140,480 0 4,900 -38,310 -92,564 32,058 -3,130 46,562
融资活动前之现金流量 505,520 -156,055 109,000 -123,506 -57,597 411,209 201,432 183,294 -67,866 -46,598 240,487 64,678 196,389 -726 8,958 578,797 -542,321 -385,235 -174,632
融资活动之现金流量 -189,538 -13,915 83,889 43,540 -49,040 -117,365 -225,788 -184,074 -20,627 -196,692 141,177 -106,806 -242,654 -75,078 95,638 -562,280 581,486 382,480 149,274
　新增贷款 30,000 80,000 100,000 0 0 70,900 272,800 647,291 1,033,514 881,396 747,681 905,531 452,554 880,841 1,126,554 754,539 1,436,076 1,310,992 1,045,695
　偿还贷款 -160,000 -50,000 0 0 -50,090 -190,090 -459,194 -790,300 -995,618 -1,053,282 -484,694 -1,076,076 -695,208 -955,919 -1,030,916 -1,287,535 -1,020,802 -1,001,880 -839,234
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,630 0 0 0 0 0 0 0 140,628 73,368 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,770 0 -140,740 140,740 0 0 0 -29,284 25,584 0 -57,187
　其他 -59,538 -43,915 -16,111 43,540 1,050 1,825 -39,394 -41,065 -31,123 -24,806 18,930 -77,001 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 315,982 -169,970 192,888 -79,966 -106,637 293,844 -24,355 -780 -88,493 -243,290 381,665 -42,129 -46,265 -75,804 104,596 16,517 39,165 -2,755 -25,358
年初之现金及现金等同项目 224,342 374,621 187,868 274,050 378,687 79,398 110,179 106,373 191,534 423,378 42,257 96,464 142,906 218,710 114,114 97,597 58,432 61,187 86,545
外汇兑换率变动之影响/(其他) 3,850 19,691 -6,136 -6,216 2,000 5,444 -6,425 4,586 3,331 411 -544 -84 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 544,174 224,342 374,621 187,868 274,050 378,687 79,398 110,179 106,373 180,498 423,378 54,251 96,641 142,906 218,710 114,114 97,597 58,432 61,187
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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