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上市公司资料 - 中国三江精细化工有限公司 , 02198.HK
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中国三江精细化工有限公司, 02198.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 1,836,204 1,353,243 1,011,029 1,079,451 1,869,777 90,357 192,305 924,656 898,772 313,839 389,578 310,725 71,730 229,151
投资回报及融资费用之现金流量 -340,823 -284,334 -359,360 -263,118 -239,353 -152,343 -208,509 -83,731 -39,748 -103,073 -213,289 -115,490 -46,512 -40,336
　已收利息 115,615 55,438 26,871 82,269 158,670 148,300 181,901 125,945 106,846 64,788 14,601 7,573 6,923 5,796
　已付利息 -107,233 -185,476 -161,936 -156,244 -269,630 -313,143 -202,292 -64,858 -68,889 -34,080 -21,674 -32,915 -53,435 -40,282
　已收股息 233 237 550 0 0 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -349,438 -154,533 -224,845 -189,143 -128,393 0 -188,118 -144,818 -77,705 -133,781 -206,216 -90,148 0 -5,850
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -95,923 -104,406 -92,786 -114,144 -36,838 -47,139 -36,168 -115,726 -74,688 -47,865 -35,461 -16,020 -2,019 -7,237
投资活动之现金流量 -1,186,941 -2,283,409 -881,409 494,508 135,314 -667,394 -2,024,713 -2,653,578 -663,834 -678,080 -593,330 -26,448 -230,016 -317,397
　增添固定资产 -1,954,147 -320,263 -545,483 -412,944 -861,536 -995,513 -2,220,418 -933,136 -465,884 -165,307 -252,032 -48,975 -215,976 -280,873
　出售固定资产 0 0 28,076 23 0 18,776 99,396 174 1,302 6 695 0 1,050 231
　投资增加 -492,371 -675,896 -365,690 -225,400 -422,625 -428,758 -341,873 -799,726 -586,000 -491,331 -84,914 0 0 0
　投资减少 685,481 355,816 338,185 430,501 864,911 528,672 480,062 586,000 474,272 0 0 47,641 0 0
　与关联人士之现金流量 -109,700 421,189 -202,897 -257,599 248,000 187,426 80,000 95,000 -108,500 100,000 -9,998 -110,673 0 20,957
　其他 683,796 -2,064,255 -133,600 959,927 306,564 22,003 -121,880 -1,601,890 20,976 -121,448 -247,081 85,559 -15,090 -57,712
融资活动前之现金流量 212,517 -1,318,906 -322,526 1,196,697 1,728,900 -776,519 -2,077,085 -1,928,379 120,502 -515,179 -452,502 152,767 -206,817 -135,819
融资活动之现金流量 -28,454 1,456,314 500,114 -1,263,123 -1,478,193 465,391 2,223,101 1,838,136 -74,687 204,750 928,453 -109,869 138,676 147,244
　新增贷款 5,141,271 8,167,694 6,290,080 1,696,417 5,243,724 6,339,862 9,677,511 6,576,736 3,401,362 3,068,451 1,086,989 637,916 706,963 628,287
　偿还贷款 -5,040,852 -7,132,569 -5,552,329 -2,769,981 -6,671,159 -6,675,328 -7,249,292 -5,493,596 -3,214,184 -2,426,382 -1,012,715 -705,393 -568,287 -502,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 600,000 500,000 300,000 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -600,000 -500,000 -300,000 0 0 -23,781 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 367,121 0 0 0 0 0 0 864,177 68,281 0 0
　与关联人士之现金流量 -109,700 421,189 -202,897 -257,599 248,000 187,426 80,000 95,000 -108,500 100,000 -9,998 -110,673 0 20,957
　其他 -19,173 0 -34,740 -299,081 301,242 513,431 -485,118 359,996 -153,365 -513,538 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 184,063 137,408 177,588 -66,426 250,707 -311,128 146,016 -90,243 45,815 -310,429 475,951 42,898 -68,141 11,425
年初之现金及现金等同项目 592,283 453,556 273,678 348,224 91,743 398,790 253,981 345,781 300,049 601,249 109,205 65,365 115,321 91,478
外汇兑换率变动之影响/(其他) -497 707 2,290 -8,120 5,774 4,081 -1,207 -1,557 -83 -129 16,093 942 18,185 12,418
年终之现金及现金等同项目 775,849 591,671 453,556 273,678 348,224 91,743 398,790 253,981 345,781 290,691 601,249 109,205 65,365 115,321
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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