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优趣汇控股有限公司, 02177.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
经营活动之现金流量 |
-300,581 |
411,138 |
-20,495 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-14,618 |
-31,795 |
-33,125 |
已收利息 |
5,686 |
3,675 |
1,076 |
已付利息 |
-17,509 |
-17,525 |
-16,579 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-2,795 |
-17,945 |
-17,622 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-68,400 |
-67,975 |
-36,511 |
投资活动之现金流量 |
30,795 |
-104,808 |
-6,862 |
增添固定资产 |
-8,340 |
-4,586 |
-1,345 |
出售固定资产 |
19 |
33 |
79 |
投资增加 |
-114,000 |
-325,000 |
-408,143 |
投资减少 |
158,398 |
281,656 |
411,780 |
与关联人士之现金流量 |
-130,201 |
119,801 |
-20,262 |
其他 |
124,919 |
-176,712 |
11,029 |
融资活动前之现金流量 |
-352,804 |
206,560 |
-96,993 |
融资活动之现金流量 |
84,520 |
163,729 |
46,130 |
新增贷款 |
1,039,806 |
729,102 |
600,795 |
偿还贷款 |
-822,002 |
-726,435 |
-533,461 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-130,201 |
119,801 |
-20,262 |
其他 |
-3,083 |
41,261 |
-942 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-268,284 |
370,289 |
-50,863 |
年初之现金及现金等同项目 |
538,561 |
156,159 |
191,675 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-17,943 |
12,113 |
15,347 |
年终之现金及现金等同项目 |
252,334 |
538,561 |
156,159 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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