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| 森松国际控股有限公司, 02155.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 经营活动之现金流量 |
1,210,247 |
209,633 |
223,173 |
361,369 |
371,464 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-50,666 |
-10,733 |
-5,273 |
-151,029 |
-13,906 |
| 已收利息 |
2,123 |
1,723 |
4,059 |
3,869 |
3,369 |
| 已付利息 |
-22,789 |
-12,456 |
-6,932 |
-6,845 |
-7,386 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
1,836 |
466 |
| 已付股息 |
-30,000 |
0 |
-2,400 |
-149,889 |
-10,355 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-36,529 |
-53,979 |
-17,239 |
-16,102 |
-9,987 |
| 投资活动之现金流量 |
-450,254 |
-137,493 |
-215,866 |
-323,810 |
17,445 |
| 增添固定资产 |
-443,462 |
-129,753 |
-139,218 |
-142,913 |
-22,551 |
| 出售固定资产 |
819 |
553 |
19,916 |
810 |
144 |
| 投资增加 |
-10,910 |
0 |
-79,805 |
0 |
-338 |
| 投资减少 |
3,299 |
8,833 |
0 |
105,386 |
84,474 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
-452,428 |
-59,142 |
422,308 |
-65,673 |
| 其他 |
0 |
435,302 |
42,383 |
-709,401 |
21,389 |
| 融资活动前之现金流量 |
672,798 |
7,428 |
-15,205 |
-129,572 |
365,016 |
| 融资活动之现金流量 |
497,847 |
-18,149 |
-60,579 |
281,846 |
-226,632 |
| 新增贷款 |
482,333 |
450,522 |
15,000 |
42,436 |
70,783 |
| 偿还贷款 |
-556,082 |
-16,243 |
-16,525 |
-182,898 |
-231,742 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
571,596 |
0 |
88 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
-452,428 |
-59,142 |
422,308 |
-65,673 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
1,170,645 |
-10,721 |
-75,784 |
152,274 |
138,384 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
424,428 |
451,398 |
522,031 |
354,948 |
231,041 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-49,994 |
-16,249 |
5,151 |
14,809 |
-14,477 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
1,545,079 |
424,428 |
451,398 |
522,031 |
354,948 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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