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正味集团控股有限公司, 02147.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
34,977 |
92,129 |
18,962 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-5,848 |
-7,396 |
-6,215 |
已收利息 |
307 |
273 |
125 |
已付利息 |
-6,155 |
-7,669 |
-6,340 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-7,905 |
-5,570 |
-8,374 |
投资活动之现金流量 |
-7,494 |
-3,378 |
-2,754 |
增添固定资产 |
-9,488 |
-3,378 |
-1,454 |
出售固定资产 |
3 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
1,933 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
13,167 |
16,179 |
其他 |
58 |
-13,167 |
-17,479 |
融资活动前之现金流量 |
13,730 |
75,785 |
1,619 |
融资活动之现金流量 |
-28,747 |
25,417 |
38,847 |
新增贷款 |
83,700 |
100,340 |
117,610 |
偿还贷款 |
-111,838 |
-86,671 |
-93,586 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
13,167 |
16,179 |
其他 |
-609 |
-1,419 |
-1,356 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-15,017 |
101,202 |
40,466 |
年初之现金及现金等同项目 |
142,338 |
41,136 |
670 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
127,321 |
142,338 |
41,136 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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