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上市公司资料 - 天宝集团控股有限公司 , 01979.HK
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天宝集团控股有限公司, 01979.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 599,846 249,832 163,480 265,714 219,628 141,488 162,289 83,316 36,269
投资回报及融资费用之现金流量 -65,322 -58,426 -34,057 -66,244 -45,878 -15,606 -2,291 -8,372 -2,273
　已收利息 0 0 0 0 -5,878 0 0 0 0
　已付利息 -7,296 -8,403 -9,046 -6,245 0 -5,606 -2,291 -2,622 -2,273
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -58,026 -50,023 -25,011 -59,999 -40,000 -10,000 0 -5,750 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -40,133 -31,461 -10,611 -63,542 -50,278 -45,854 -21,772 -8,291 -4,552
投资活动之现金流量 -251,486 -145,355 -139,564 -166,880 -72,789 -148,607 -49,474 -38,666 -39,572
　增添固定资产 -268,701 -170,201 -125,154 -167,592 -77,238 -155,215 -56,656 -38,064 -44,320
　出售固定资产 5,583 7,036 4,338 2,566 3,750 1,611 8,051 16 1,287
　投资增加 0 0 -17,119 0 0 0 0 0 -3,056
　投资减少 0 0 0 0 0 2,018 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -57,976 -25,753 -80,605 -25,252
　其他 11,632 17,810 -1,629 -1,854 699 60,955 24,884 79,987 31,769
融资活动前之现金流量 242,905 14,590 -20,752 -30,952 50,683 -68,579 88,752 27,987 -10,128
融资活动之现金流量 21,560 -48,711 37,351 730 -29,808 173,793 -44,076 -61,220 7,012
　新增贷款 1,186,298 1,623,517 1,249,549 1,035,381 926,237 882,674 128,617 307,898 369,477
　偿还贷款 -1,038,941 -1,670,041 -1,228,756 -1,027,156 -952,616 -779,579 -142,172 -288,107 -324,859
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 597 0 120,614 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -57,976 -25,753 -80,605 -25,252
　其他 -125,797 -2,187 16,558 -8,092 -3,429 8,060 -4,768 -406 -12,354
现金及等同现金之增加/(减少) 264,465 -34,121 16,599 -30,222 20,875 105,214 44,676 -33,233 -3,116
年初之现金及现金等同项目 158,031 193,797 180,786 205,173 187,458 85,256 40,599 73,509 76,628
外汇兑换率变动之影响/(其他) 4,077 -1,645 -3,588 5,835 -3,160 -3,012 -19 323 -3
年终之现金及现金等同项目 426,573 158,031 193,797 180,786 205,173 187,458 85,256 40,599 73,509
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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