|
|
| 文业集团控股有限公司, 01802.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-93,581 |
-66,965 |
46,706 |
-138,935 |
87,359 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-12,030 |
-17,699 |
-9,446 |
-7,253 |
-3,872 |
| 已收利息 |
1,878 |
132 |
595 |
759 |
580 |
| 已付利息 |
-13,908 |
-11,185 |
-10,041 |
-8,012 |
-4,452 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-6,646 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-6,745 |
-18,866 |
-27,189 |
-24,033 |
-6,756 |
| 投资活动之现金流量 |
-2,848 |
3,699 |
18,591 |
-13,559 |
-20,207 |
| 增添固定资产 |
-2,716 |
-473 |
-920 |
-856 |
-9,670 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
120 |
302 |
| 投资增加 |
0 |
284 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
37 |
2,100 |
61,900 |
-393 |
| 其他 |
-132 |
3,851 |
17,411 |
-74,723 |
-10,446 |
| 融资活动前之现金流量 |
-115,204 |
-99,831 |
28,662 |
-183,780 |
56,524 |
| 融资活动之现金流量 |
125,386 |
59,303 |
1,128 |
134,484 |
12,962 |
| 新增贷款 |
212,917 |
190,158 |
127,369 |
128,850 |
37,000 |
| 偿还贷款 |
-218,007 |
-127,301 |
-127,519 |
-56,266 |
-23,645 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
142,783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
37 |
2,100 |
61,900 |
-393 |
| 其他 |
-12,307 |
-3,591 |
-822 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
10,182 |
-40,528 |
29,790 |
-49,296 |
69,486 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
46,684 |
87,206 |
57,416 |
106,712 |
37,226 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-10 |
6 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
56,856 |
46,684 |
87,206 |
57,416 |
106,712 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
|
|
