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上市公司资料 - 达力环保有限公司 , 01790.HK
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达力环保有限公司, 01790.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
经营活动之现金流量 -94,729 -56,623 35,709 41,046 48,646
投资回报及融资费用之现金流量 -39,043 -42,522 -41,467 -42,404 -50,679
　已收利息 3,548 1,124 641 429 296
　已付利息 -42,591 -43,646 -42,108 -42,833 -50,975
　已收股息 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -17,115 -6,747 0 0 0
投资活动之现金流量 -903 64,023 -5,513 17,749 -83,752
　增添固定资产 -903 -638 -736 -240 -15
　出售固定资产 0 0 8 126 53
　投资增加 0 0 -35,889 -17,910 -134,310
　投资减少 0 64,661 31,104 35,773 50,520
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 -151,790 -41,869 -11,271 16,391 -85,785
融资活动之现金流量 43,457 215,918 59,087 28,574 62,571
　新增贷款 125,845 90,372 47,254 62,925 94,017
　偿还贷款 -82,388 -56,613 -43,564 -35,207 -34,596
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0
　股本融资 0 145,000 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0
　其他 0 37,159 55,397 856 3,150
现金及等同现金之增加/(减少) -108,333 174,049 47,816 44,965 -23,214
年初之现金及现金等同项目 296,897 130,141 80,214 37,972 63,197
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,275 -7,293 2,111 -2,723 -2,011
年终之现金及现金等同项目 186,289 296,897 130,141 80,214 37,972
货币 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 0 0 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

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