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上市公司资料 - 国泰君安国际控股有限公司 , 01788.HK
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国泰君安国际控股有限公司, 01788.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 -15,800,230 -4,842,500 -4,656,344 -15,275,331 -7,481,449 -4,122,144 -3,344,155 -2,940,207 -916,037 225,229 -806,131 -116,954 579,511 244,173
投资回报及融资费用之现金流量 555,102 631,564 460,748 289,230 464,619 296,166 292,512 224,542 -146,859 -133,446 -36,942 -155,168 -19,747 -139,890
　已收利息 1,855,014 1,921,008 1,698,988 1,279,762 1,277,728 1,073,000 766,873 417,197 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -794,080 -835,913 -665,035 -377,866 -333,874 -242,705 -91,228 -22,624 0 -2,246 -4,142 -5,168 -19,747 -133,015
　已收股息 11,530 24,529 26,293 15,352 8,212 5,664 8,956 1,031 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -517,362 -478,060 -599,498 -628,018 -487,447 -539,793 -392,089 -171,062 -146,859 -131,200 -32,800 -150,000 0 -6,875
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -346,122 -55,905 -261,184 -136,962 -204,095 -198,082 -93,624 -25,802 0 -44,245 -34,987 -25,946 -64,426 -29,492
投资活动之现金流量 -36,146 -127,618 -28,558 -25,135 -16,090 -27,257 -18,099 -6,935 -5,300 -17,929 -307,860 -328,175 3,637 -46,089
　增添固定资产 -35,646 -28,075 -28,186 -25,135 -16,090 -27,327 -18,112 -6,935 -5,300 -17,929 -230,027 -347,082 -6,545 -21,089
　出售固定资产 0 0 0 0 0 70 13 0 0 0 0 0 0 0
　投资增加 0 -101,803 0 0 0 0 0 0 0 0 -77,833 0 -27,500 -25,000
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,907 37,682 0
　与关联人士之现金流量 2,781,910 -9,960 -66,731 21,892 1,550 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0
　其他 -2,782,410 12,220 66,359 -21,892 -1,550 0 0 0 0 0 0 0 -5,000 0
融资活动前之现金流量 -15,627,396 -4,394,459 -4,485,338 -15,148,198 -7,237,015 -4,051,317 -3,163,366 -2,748,402 -1,068,196 29,609 -1,185,920 -626,243 498,975 28,702
融资活动之现金流量 13,932,075 7,347,836 6,377,735 15,303,918 6,782,023 5,570,822 3,567,357 2,849,143 790,894 190,616 1,167,267 500,000 -495,000 500,000
　新增贷款 0 1,760,027 0 4,870,288 1,055,771 3,392,943 1,076,606 2,646,293 539,820 200,000 0 500,000 0 500,000
　偿还贷款 -1,510,677 -22,023 -4,340,638 0 0 0 0 0 0 0 -500,000 0 -500,000 0
　定息/债项工具融资 54,424,395 37,851,469 41,681,076 19,256,195 7,799,962 3,726,049 439,262 817,717 86,000 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -41,743,699 -32,227,673 -32,847,418 -8,715,545 -4,334,809 -1,539,084 -592,845 -579,011 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 -4,004 1,951,446 48,927 38,575 110,811 2,711,202 193,389 0 0 1,667,267 0 0 0
　与关联人士之现金流量 2,781,910 -9,960 -66,731 21,892 1,550 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0
　其他 -19,854 0 0 -177,839 2,220,974 -119,897 -66,868 -229,245 165,074 -9,384 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,695,321 2,953,377 1,892,397 155,720 -454,992 1,519,505 403,991 100,741 -277,302 220,225 -18,653 -126,243 3,975 528,702
年初之现金及现金等同项目 6,953,890 4,001,198 2,108,512 1,954,398 2,408,666 889,286 485,295 384,554 661,856 441,631 460,284 586,527 582,489 53,646
外汇兑换率变动之影响/(其他) -481 -685 289 -1,606 724 -125 0 0 0 0 0 0 63 141
年终之现金及现金等同项目 5,258,088 6,953,890 4,001,198 2,108,512 1,954,398 2,408,666 889,286 485,295 384,554 661,856 441,631 460,284 586,527 582,489
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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