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洲际航天科技集团有限公司, 01725.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
经营活动之现金流量 |
13,218 |
18,728 |
38,249 |
22,426 |
37,043 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-1,068 |
-561 |
-701 |
-1,027 |
-1,958 |
已收利息 |
374 |
129 |
99 |
32 |
24 |
已付利息 |
-1,442 |
-690 |
-800 |
-1,098 |
-1,982 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
39 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-3,767 |
-3,206 |
-9,175 |
-984 |
0 |
投资活动之现金流量 |
-39,979 |
-39,263 |
16,234 |
-9,645 |
-14,537 |
增添固定资产 |
-32,354 |
-39,811 |
-5,091 |
-601 |
-2,236 |
出售固定资产 |
329 |
1,147 |
1,129 |
471 |
49 |
投资增加 |
0 |
0 |
-62,818 |
-112,678 |
-53,694 |
投资减少 |
0 |
0 |
83,133 |
104,925 |
41,344 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-16,924 |
-9,366 |
-12,324 |
其他 |
-7,954 |
-599 |
16,805 |
7,604 |
12,324 |
融资活动前之现金流量 |
-31,596 |
-24,302 |
44,607 |
10,770 |
20,548 |
融资活动之现金流量 |
636 |
107,844 |
-12,038 |
-18,543 |
-8,904 |
新增贷款 |
28,026 |
12,866 |
14,316 |
21,088 |
78,830 |
偿还贷款 |
-20,270 |
-16,272 |
-21,642 |
-29,390 |
-75,367 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
114,594 |
12,165 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-16,924 |
-9,366 |
-12,324 |
其他 |
-7,120 |
-3,344 |
47 |
-875 |
-43 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-30,960 |
83,542 |
32,569 |
-7,773 |
11,644 |
年初之现金及现金等同项目 |
137,678 |
53,134 |
21,241 |
28,901 |
16,536 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
1,138 |
1,002 |
-676 |
113 |
721 |
年终之现金及现金等同项目 |
107,856 |
137,678 |
53,134 |
21,241 |
28,901 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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