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致丰工业电子集团有限公司, 01710.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
经营活动之现金流量 |
67,576 |
1,851 |
50,861 |
-10,882 |
91,417 |
89,117 |
87,855 |
71,710 |
18,807 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-18,770 |
-18,843 |
-22,450 |
-37,795 |
-39,986 |
-39,216 |
-58,489 |
-20,907 |
-25,073 |
已收利息 |
413 |
66 |
874 |
1,245 |
979 |
39 |
30 |
22 |
14 |
已付利息 |
-11,183 |
-6,909 |
-2,594 |
-13,040 |
-12,965 |
-9,255 |
-9,519 |
-8,429 |
-6,987 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-8,000 |
-12,000 |
-16,000 |
-26,000 |
-28,000 |
-30,000 |
-49,000 |
-12,500 |
-18,100 |
其他 |
0 |
0 |
-4,730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-5,303 |
879 |
-2,986 |
-745 |
-11,545 |
-24,717 |
-18,628 |
-5,351 |
-6,205 |
投资活动之现金流量 |
-12,741 |
-13,679 |
-13,488 |
-21,259 |
-19,713 |
-3,773 |
-15,955 |
-26,460 |
-12,290 |
增添固定资产 |
-12,998 |
-16,396 |
-8,797 |
-19,302 |
-13,810 |
-5,209 |
-4,582 |
-14,897 |
-10,611 |
出售固定资产 |
51 |
428 |
0 |
304 |
0 |
18 |
66 |
0 |
66 |
投资增加 |
0 |
-5,041 |
-9,312 |
0 |
0 |
-577 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
7,000 |
4,435 |
-2,245 |
0 |
0 |
-10,922 |
-9,547 |
776 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-88 |
11,776 |
-18,986 |
19,339 |
其他 |
206 |
330 |
186 |
-16 |
-5,903 |
2,083 |
-12,293 |
16,970 |
-21,860 |
融资活动前之现金流量 |
30,762 |
-29,792 |
11,937 |
-70,681 |
20,173 |
21,411 |
-5,217 |
18,992 |
-24,761 |
融资活动之现金流量 |
-23,747 |
-7,492 |
-10,239 |
-26,667 |
12,550 |
133,646 |
13,025 |
-21,348 |
28,846 |
新增贷款 |
178,781 |
18,000 |
10,000 |
0 |
13,533 |
-978 |
6,443 |
2,204 |
11,638 |
偿还贷款 |
-202,528 |
-25,492 |
-20,239 |
-26,667 |
-983 |
-1,623 |
-5,194 |
-4,566 |
-2,131 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136,335 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-88 |
11,776 |
-18,986 |
19,339 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
7,015 |
-37,284 |
1,698 |
-97,348 |
32,723 |
155,057 |
7,808 |
-2,356 |
4,085 |
年初之现金及现金等同项目 |
62,790 |
99,216 |
96,838 |
194,236 |
161,626 |
6,569 |
-1,239 |
1,117 |
-2,968 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
2,991 |
858 |
680 |
-50 |
-113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
72,796 |
62,790 |
99,216 |
96,838 |
194,236 |
161,626 |
6,569 |
-1,239 |
1,117 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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