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瑞诚(中国)传媒集团有限公司, 01640.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
经营活动之现金流量 |
-51,822 |
45,851 |
8,669 |
-35,787 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-8,078 |
-61,339 |
-2,537 |
-396 |
已收利息 |
1,147 |
181 |
183 |
103 |
已付利息 |
-7,208 |
-7,520 |
-2,720 |
-499 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-2,017 |
-54,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-11,371 |
-15,798 |
-7,573 |
-4,493 |
投资活动之现金流量 |
-338 |
-6,431 |
-23,727 |
40,554 |
增添固定资产 |
-702 |
-297 |
-1,233 |
-1,116 |
出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
-15,000 |
-6,050 |
-22,494 |
0 |
投资减少 |
3,235 |
-75 |
0 |
41,717 |
与关联人士之现金流量 |
-5,030 |
1,104 |
0 |
-36,673 |
其他 |
17,159 |
-1,113 |
0 |
36,626 |
融资活动前之现金流量 |
-71,609 |
-37,717 |
-25,168 |
-122 |
融资活动之现金流量 |
102,896 |
17,307 |
70,065 |
-38,619 |
新增贷款 |
99,458 |
111,000 |
73,000 |
0 |
偿还贷款 |
-86,950 |
-94,272 |
-2,935 |
-1,946 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
93,641 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-5,030 |
1,104 |
0 |
-36,673 |
其他 |
1,777 |
-525 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
31,287 |
-20,410 |
44,897 |
-38,741 |
年初之现金及现金等同项目 |
36,747 |
57,157 |
12,260 |
51,001 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
68,034 |
36,747 |
57,157 |
12,260 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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