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上市公司资料 - 成实外教育有限公司 , 01565.HK
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成实外教育有限公司, 01565.HK - 综合现金流量表 2023-08 2022-08 2021-08 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 264,502 257,028 843,890 822,661 917,013 714,701 521,393 455,910 576,212 273,212 218,604 145,627
投资回报及融资费用之现金流量 -108,000 -208,630 -121,560 -341,597 -322,889 -276,425 -215,949 -102,940 -201,185 -146,384 -168,142 -106,876
　已收利息 1,006 1,896 14,019 44,012 17,004 1,474 3,380 3,465 823 653 870 1,099
　已付利息 -109,006 -87,703 -135,579 -170,628 -116,907 -62,765 -37,368 -53,895 -100,960 -107,037 -114,012 -39,975
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -122,823 0 -214,981 -222,986 -215,134 -181,961 -52,510 -101,048 -40,000 -55,000 -68,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -13,480 -721 -25,208 -4,308 -3,949 -2,792 -3,157 -502 0 0 0 0
投资活动之现金流量 -141,616 -230,162 -1,174,309 -1,176,926 -1,428,150 -243,913 -503,054 -1,354,196 -219,218 -343,116 -180,503 -605,284
　增添固定资产 -128,744 -195,640 -276,064 -906,499 -923,377 -250,057 -457,935 -515,173 -27,047 -87,209 -56,486 -45,484
　出售固定资产 0 0 112 574 0 913 6 0 0 0 0 0
　投资增加 -30,877 -29,600 -26,463 -214,533 -475,633 -11,426 -38,412 0 0 0 0 0
　投资减少 18,005 31,519 0 -19,267 27 0 0 0 -3,304 3,121 -3,000 1,575
　与关联人士之现金流量 -323,668 -164,266 -108,424 -83,081 -267,000 0 9,928 0 505 236,885 -38,774 0
　其他 323,668 127,825 -763,470 45,880 237,833 16,657 -16,641 -839,023 -189,372 -495,913 -82,243 -561,375
融资活动前之现金流量 1,406 -182,485 -477,187 -700,170 -837,975 191,571 -200,767 -1,001,728 155,809 -216,288 -130,041 -566,533
融资活动之现金流量 366,174 -59,365 335,064 1,079,577 593,020 161,000 -66,262 1,314,992 -17,072 136,685 166,226 630,320
　新增贷款 1,659,223 555,011 1,331,600 1,953,655 1,079,000 1,307,000 820,000 1,131,510 671,000 558,800 1,067,000 960,320
　偿还贷款 -952,234 -464,104 -872,104 -747,750 -482,883 -1,146,000 -896,190 -1,473,320 -688,000 -659,000 -862,000 -330,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 1,656,802 310 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -323,668 -164,266 -108,424 -83,081 -267,000 0 9,928 0 505 236,885 -38,774 0
　其他 -17,147 13,994 -16,008 -43,247 263,903 0 0 0 -887 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 367,580 -241,850 -142,123 379,407 -244,955 352,571 -267,029 313,264 138,737 -79,603 36,185 63,787
年初之现金及现金等同项目 389,265 631,735 773,832 394,386 639,392 294,107 564,196 248,600 109,850 189,453 153,268 89,481
外汇兑换率变动之影响/(其他) -432 -620 26 39 -51 -7,286 -3,060 2,332 13 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 756,413 389,265 631,735 773,832 394,386 639,392 294,107 564,196 248,600 109,850 189,453 153,268
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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