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招商局商业房地产投资信托基金, 01503.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
经营活动之现金流量 |
258,371 |
294,653 |
255,575 |
7,924 |
284,700 |
267,475 |
244,685 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-344,213 |
-283,559 |
-144,089 |
632 |
-20,265 |
5,666 |
2,982 |
已收利息 |
11,898 |
10,258 |
6,481 |
632 |
2,146 |
5,666 |
2,982 |
已付利息 |
-80,924 |
-54,320 |
-54,973 |
0 |
-22,411 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-275,187 |
-239,497 |
-95,597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-58,005 |
-59,559 |
-60,863 |
0 |
-38,501 |
-39,412 |
-29,982 |
投资活动之现金流量 |
-1,080,099 |
109,021 |
-138,803 |
-2,707,064 |
-425,639 |
-245,892 |
-218,369 |
增添固定资产 |
-5 |
0 |
-321 |
0 |
-915 |
-81 |
-447 |
出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
-1,157,397 |
-20,493 |
-8,968 |
-2,707,064 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
118,534 |
61,338 |
-1,270,023 |
0 |
280 |
-4,507 |
-8,592 |
其他 |
-41,231 |
68,176 |
1,140,509 |
0 |
-425,004 |
-241,304 |
-209,330 |
融资活动前之现金流量 |
-1,223,946 |
60,556 |
-88,180 |
-2,698,508 |
-199,705 |
-12,163 |
-684 |
融资活动之现金流量 |
1,630,569 |
318,213 |
-1,015,517 |
4,157,804 |
280 |
-4,507 |
-8,592 |
新增贷款 |
5,553,003 |
256,875 |
255,216 |
1,906,714 |
591,300 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-4,040,968 |
0 |
-710 |
0 |
-591,300 |
0 |
0 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
2,265,490 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
118,534 |
61,338 |
-1,270,023 |
0 |
280 |
-4,507 |
-8,592 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-14,400 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
406,623 |
378,769 |
-1,103,697 |
1,459,296 |
-199,425 |
-16,670 |
-9,276 |
年初之现金及现金等同项目 |
734,089 |
355,320 |
1,461,377 |
0 |
219,638 |
236,308 |
245,584 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
-2,360 |
2,081 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
1,140,712 |
734,089 |
355,320 |
1,461,377 |
20,213 |
219,638 |
236,308 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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