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上市公司资料 - 国投集团控股有限公司 , 01386.HK
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国投集团控股有限公司, 01386.HK - 综合现金流量表 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 9,348 -59,315 -94,252 -128,242 -80,935 -21,869 -17,403 2,724 -19,900 5,562 47,062 -111,556 -26,429 15,426 38,496 46,547
投资回报及融资费用之现金流量 -2,810 -2,574 -50,925 -11,408 -524 -489 965 3,832 -11,951 3,446 4,964 -709 -8,156 -7,825 -21,522 -967
　已收利息 0 4,010 45 63 224 212 249 272 361 726 588 6,103 34,862 309 159 21
　已付利息 -2,810 -6,584 -50,970 -11,471 -748 -701 -581 -453 -775 -301 -95 -478 -3,120 -3,134 -1,681 -988
　已收股息 0 0 0 0 0 0 1,297 4,013 4,052 3,021 4,471 3,003 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,589 0 0 -9,337 -39,898 -5,000 -20,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -10 0 0 52 -197 -1,061 -1,049 -1,895 -4,549 -15,674 -8,207 -10,156 -33,434 -24,832 -7,500 -5,142
投资活动之现金流量 2,042 11,029 -97,340 -96,840 389 -6,406 18,314 1,481 -12,459 -31,113 -30,518 -173,546 -29,415 -29,865 -13,351 -19,938
　增添固定资产 -643 -622 -6,215 -9,066 -11,877 -17,306 -21,152 -28,046 -40,313 -31,289 -23,546 -120,233 -33,080 -30,967 -12,181 -13,980
　出售固定资产 533 148 127,992 463 62 11,232 264 0 1 0 0 0 5,175 1,102 0 10,800
　投资增加 0 0 -7,693 -88,220 0 0 0 0 0 -8,694 0 -59,938 -1,510 0 -1,170 0
　投资减少 2,308 5,344 0 0 12,760 0 39,321 32,061 30,001 10,920 0 6,342 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 2,137 1,380 0 2,135 3,510 0 875 2,625 0 0 0 0 0
　其他 -156 6,159 -211,424 -2,154 -1,936 -332 -2,254 -6,044 -2,148 -2,925 -9,597 283 0 0 0 -16,758
融资活动前之现金流量 8,570 -50,860 -242,517 -236,438 -81,267 -29,825 827 6,142 -48,859 -37,779 13,301 -295,967 -97,434 -47,096 -3,877 20,500
融资活动之现金流量 -4,734 -5,227 261,786 229,842 31,954 19,894 2,083 2,784 5,759 1,195 -20,216 22,331 504,614 76,850 -348 -2,815
　新增贷款 0 0 0 91,088 64,896 80,736 103,587 77,327 62,206 34,507 0 45,293 38,372 175,228 65,999 47,492
　偿还贷款 -4,734 -5,227 -67,214 -42,483 -45,002 -60,842 -103,639 -78,053 -56,447 -34,823 -22,841 -22,962 -148,078 -98,378 -66,347 -50,307
　定息/债项工具融资 0 0 329,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 179,100 10,680 0 0 0 0 636 0 0 614,320 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 2,137 1,380 0 2,135 3,510 0 875 2,625 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 3,836 -56,087 19,269 -6,596 -49,313 -9,931 2,910 8,926 -43,100 -36,584 -6,915 -273,636 407,180 29,754 -4,225 17,685
年初之现金及现金等同项目 1,763 53,514 32,839 41,039 94,939 107,044 104,179 95,552 135,927 170,628 177,975 452,231 47,823 26,583 30,668 12,917
外汇兑换率变动之影响/(其他) -548 4,336 1,406 -1,604 -4,587 -2,174 -45 -299 2,725 1,883 -432 -620 -2,772 1,486 140 66
年终之现金及现金等同项目 5,051 1,763 53,514 32,839 41,039 94,939 107,044 104,179 95,552 135,927 170,628 177,975 452,231 57,823 26,583 30,668
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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