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伟源控股有限公司, 01343.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
经营活动之现金流量 |
17,660 |
-14,287 |
-4,533 |
12,508 |
12,068 |
7,004 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-1,079 |
-867 |
-1,934 |
-3,793 |
-2,567 |
-1,135 |
已收利息 |
15 |
10 |
13 |
1 |
0 |
0 |
已付利息 |
-1,094 |
-877 |
-747 |
-644 |
-567 |
-585 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-1,200 |
-3,150 |
-2,000 |
-550 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-648 |
-1,330 |
-1,686 |
-711 |
-907 |
-92 |
投资活动之现金流量 |
-2,097 |
-4,393 |
-4,420 |
-5,259 |
-6,414 |
-2,423 |
增添固定资产 |
-2,040 |
-3,332 |
-3,461 |
-3,668 |
-5,702 |
-2,153 |
出售固定资产 |
292 |
302 |
285 |
394 |
228 |
110 |
投资增加 |
0 |
-4,400 |
0 |
-105 |
-1,200 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
71 |
144 |
-1,740 |
其他 |
-349 |
3,037 |
-1,244 |
-1,951 |
116 |
1,360 |
融资活动前之现金流量 |
13,836 |
-20,877 |
-12,573 |
2,744 |
2,180 |
3,353 |
融资活动之现金流量 |
-8,430 |
29,701 |
7,386 |
-1,806 |
2,667 |
-3,466 |
新增贷款 |
35,164 |
47,278 |
20,404 |
10,689 |
13,552 |
5,573 |
偿还贷款 |
-43,594 |
-34,967 |
-12,371 |
-12,566 |
-11,029 |
-7,748 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
17,390 |
0 |
0 |
0 |
450 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
71 |
144 |
-1,740 |
其他 |
0 |
0 |
-647 |
0 |
0 |
-1 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
5,406 |
8,824 |
-5,187 |
938 |
4,847 |
-113 |
年初之现金及现金等同项目 |
8,059 |
-834 |
4,353 |
3,415 |
-1,432 |
-1,319 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-6 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
13,459 |
8,059 |
-834 |
4,353 |
3,415 |
-1,432 |
货币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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