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上市公司资料 - 励时集团有限公司 , 01327.HK
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励时集团有限公司, 01327.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 -4,957 -16,213 -304,987 -114,601 22,147 238,039 126,091 106,572
投资回报及融资费用之现金流量 -1,657 -1,419 1 -310 331 -6,422 -12,046 -12,560
　已收利息 1 0 1 1,033 2,544 407 384 202
　已付利息 -1,658 -1,462 0 -1,343 -2,213 -6,829 -12,430 -12,762
　已收股息 0 43 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 -234 -5,423 -34,886 -45,855 -28,644 -20,612
投资活动之现金流量 -191 0 60,712 4,868 -142,863 -33,235 -63,555 -40,896
　增添固定资产 -191 0 0 -29,867 -96,227 -33,185 -51,708 -32,455
　出售固定资产 0 0 0 336 3,463 68 0 0
　投资增加 0 0 0 -15,601 0 0 -3,390 0
　投资减少 0 0 60,712 0 0 0 -754 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -16,611 -5,868 -2,003
　其他 0 0 0 50,000 -50,099 16,493 -1,835 -6,438
融资活动前之现金流量 -6,805 -17,632 -244,508 -115,466 -155,271 152,527 21,846 32,504
融资活动之现金流量 -6,000 -15,785 -24,065 283,142 207,863 -155,848 -15,222 -5,483
　新增贷款 0 0 -500 31,000 71,530 58,364 263,057 264,077
　偿还贷款 -6,000 -15,785 -23,565 -59,585 -36,974 -213,513 -272,411 -267,557
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 311,727 173,307 15,912 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -16,611 -5,868 -2,003
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -12,805 -33,417 -268,573 167,676 52,592 -3,321 6,624 27,021
年初之现金及现金等同项目 6,495 16,204 306,917 135,075 82,763 85,551 78,357 50,119
外汇兑换率变动之影响/(其他) 8,161 23,708 -22,140 4,166 -280 533 570 1,217
年终之现金及现金等同项目 1,851 6,495 16,204 306,917 135,075 82,763 85,551 78,357
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 2 2 1 1 1 0 0

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