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上市公司资料 - 格菱控股有限公司 , 01318.HK
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格菱控股有限公司, 01318.HK - 综合现金流量表 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 -27,049 -31,526 -9,698 -117,507 -27,134 46,771 -414 74,594 25,012
投资回报及融资费用之现金流量 -31,954 -33,459 -32,740 -37,640 -40,353 -169,012 -3,988 -36,848 -10,889
　已收利息 4,264 2,358 2,488 2,538 3,151 2,334 499 441 230
　已付利息 -36,218 -35,817 -35,228 -23,864 -19,870 -15,546 -4,487 -2,289 -1,092
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -16,314 -23,634 -155,800 0 -35,000 -10,027
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -125 -1,580 -1,552 -6,127 -8,389 0 -9,202 -5,730 -3,107
投资活动之现金流量 -18,995 -67,983 -72,805 -100,190 -61,401 -184,021 -161,497 -24,872 -12,139
　增添固定资产 -17,766 -11,701 -33,747 -21,195 -89,392 -118,632 -75,669 -1,094 -6,596
　出售固定资产 13 0 128 13 179 0 0 145 90
　投资增加 0 0 0 0 0 0 30,113 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 2,125 0 0 0
　与关联人士之现金流量 2 36,947 2,319 0 -3,300 -12,002 13,814 4,959 0
　其他 -1,244 -93,229 -41,505 -79,008 31,112 -55,512 -129,755 -28,882 -5,633
融资活动前之现金流量 -78,123 -134,548 -116,795 -261,464 -137,277 -306,262 -175,101 7,144 -1,123
融资活动之现金流量 58,769 146,673 79,032 27,500 -58,990 733,787 222,525 24,959 0
　新增贷款 801,367 750,153 659,194 595,500 502,739 400,729 82,000 60,000 20,000
　偿还贷款 -775,600 -640,427 -582,481 -568,000 -558,429 -92,000 -70,000 -40,000 -20,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 437,060 196,711 0 0
　与关联人士之现金流量 2 36,947 2,319 0 -3,300 -12,002 13,814 4,959 0
　其他 33,000 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -19,354 12,125 -37,763 -233,964 -196,267 427,525 47,424 32,103 -1,123
年初之现金及现金等同项目 32,580 23,905 60,238 298,442 509,796 79,490 39,508 7,405 8,528
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,673 -3,450 1,430 -4,240 -15,087 2,781 -7,442 0 0
年终之现金及现金等同项目 14,899 32,580 23,905 60,238 298,442 509,796 79,490 39,508 7,405
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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