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上市公司资料 - 北海康成制药有限公司 , 01228.HK
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北海康成制药有限公司, 01228.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -589,677 -152,612 -126,295 -536,612 -106,245 -61,954 -62,608 21,694 -24,767 -627 190,339 56,698 -13,777
投资回报及融资费用之现金流量 1,228 -4,027 -494 -13,934 29 1 113 797 -3,936 -39,534 -6,094 -3,228 -19,007
　已收利息 2,607 964 160 69 29 1 113 797 10,327 802 5,244 1,191 882
　已付利息 -1,379 -4,991 -654 -14,003 0 0 0 0 -14,263 -40,336 -11,338 -4,419 -2,609
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,280
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 -437 0 -3 -16 -2,053 -1,888 -1,102 -1,414 -1,215
投资活动之现金流量 126,094 -153,483 -42,460 -41,819 -1,828 38 -30,963 -52,052 -41,242 -15,683 -191,295 -27,967 -56,983
　增添固定资产 -5,087 -2,571 -1,080 -11,755 -1,856 -202 -16,155 -2,139 -18,276 -19,297 -13,267 -24,481 -52,378
　出售固定资产 0 0 16 0 28 0 96 325 1,671 791 2,202 0 0
　投资增加 0 0 -12,000 -698,720 0 240 -23,981 0 0 0 -181,145 0 0
　投资减少 0 0 12,000 668,656 0 0 9,077 -50,238 -7,498 2,823 915 -323 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 131,181 -150,912 -41,396 0 0 0 0 0 -17,139 0 0 -3,163 -4,605
融资活动前之现金流量 -462,355 -310,122 -169,249 -592,365 -108,481 -61,915 -93,461 -29,577 -71,998 -57,732 -8,152 24,089 -90,982
融资活动之现金流量 855,689 684,254 97,621 695,681 127,034 57,896 -1,041 0 140,564 -24,330 165,430 2,526 50,160
　新增贷款 20,761 21,530 26,131 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 67,002
　偿还贷款 -32,083 -18,072 -3,720 -198,000 -737 -1,000 0 0 0 -28,066 -43,333 -50,336 -16,842
　定息/债项工具融资 334,899 681,062 76,284 273,000 0 0 0 0 0 0 23,728 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -8,000 0 0 0 0 -50,000 0 0 0 0
　股本融资 532,112 985 0 613,681 127,771 51,696 0 0 190,564 2,832 185,035 52,862 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -1,251 -1,074 15,000 0 7,200 -2,041 0 0 904 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 393,334 374,132 -71,628 103,316 18,553 -4,019 -94,502 -29,577 68,566 -82,062 157,278 26,615 -40,822
年初之现金及现金等同项目 360,804 13,873 85,240 32,400 2,498 5,494 99,964 122,951 54,582 138,205 101,253 67,144 105,795
外汇兑换率变动之影响/(其他) -8,323 -27,201 261 -6,050 11,349 1,023 251 6,590 -197 -1,561 -120,326 7,494 2,171
年终之现金及现金等同项目 745,815 360,804 13,873 129,666 32,400 2,498 5,713 99,964 122,951 54,582 138,205 101,253 67,144
货币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

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