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上市公司资料 - 五矿资源有限公司 , 01208.HK
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五矿资源有限公司, 01208.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,100,100 2,592,600 1,325,800 1,342,700 1,821,700 2,456,600 787,000 371,400 760,600 665,400 681,900 909,300 846,200 -131,708 512,855 319,849 971,003 -207,905
投资回报及融资费用之现金流量 -262,800 -276,300 -361,900 -457,200 -773,200 -400,600 -403,900 -306,000 -234,900 -92,500 -82,700 76,800 -339,600 -2,653 -62,342 -28,452 -44,564 -15,617
　已收利息 15,000 2,700 2,100 11,300 13,600 8,500 3,200 3,400 2,100 5,900 3,000 1,000 4,300 24,461 37,438 85,751 44,045 10,987
　已付利息 -277,800 -279,000 -364,000 -468,500 -759,600 -409,100 -403,600 -301,400 -174,100 -78,400 -57,200 -26,300 -25,100 -33,077 -55,593 -103,493 -92,619 -26,733
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 2,500 7,494 13,858 41 7,804 1,557
　已付股息 0 0 0 0 -27,200 0 -3,500 -8,000 -62,900 -20,000 -28,500 0 -372,900 -1,531 -58,045 -10,751 -3,794 -1,428
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,800 51,600 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -268,000 -41,100 32,400 -197,600 -90,200 -86,800 -64,700 -89,000 -93,900 -110,900 -124,000 -209,600 -81,600 -9,500 -85,972 -162,929 -181,329 -80,484
投资活动之现金流量 -538,700 -573,700 -515,800 -480,800 -104,900 -522,400 -847,200 -1,997,500 -3,932,800 -660,600 -2,067,100 278,900 -512,400 -178,417 -1,306,184 -20,442 167,322 641,260
　增添固定资产 -564,500 -569,700 -514,600 -476,300 -332,100 -666,900 -771,000 -1,959,000 -1,037,900 -558,200 -641,900 -380,300 0 -267,739 -158,507 -24,299 -29,658 -50,695
　出售固定资产 0 100 800 3,700 4,400 0 3,100 1,300 0 1,400 600 4,200 2,500 3,493 133 5,363 5,345 908
　投资增加 0 0 0 0 0 -700 -1,300 -14,000 -2,951,100 -45,700 -1,434,800 -66,400 -507,900 -84,965 -1,150,225 0 33,542 689,630
　投资减少 27,500 0 0 -8,100 108,200 208,600 34,000 200 104,200 0 28,500 820,500 300 386,749 0 1,360 146,577 0
　与关联人士之现金流量 100,000 40,000 230,000 0 0 0 0 748,000 -1,223,100 -125,000 295,000 -789,200 0 0 0 0 0 0
　其他 -101,700 -44,100 -232,000 -100 114,600 -63,400 -112,000 -774,000 1,175,100 66,900 -314,500 690,100 -7,300 -215,955 2,415 -2,866 11,516 1,417
融资活动前之现金流量 30,600 1,701,500 480,500 207,100 853,400 1,446,800 -528,800 -2,021,100 -3,501,000 -198,600 -1,591,900 1,055,400 -87,400 -322,278 -941,643 108,026 912,432 337,254
融资活动之现金流量 -913,700 -638,900 -505,300 -591,500 -1,187,600 -1,063,400 483,200 2,368,200 3,614,800 239,500 517,200 -361,300 8,100 158,173 105,193 87,638 775,936 423,993
　新增贷款 500,000 0 525,700 225,000 370,000 140,000 643,400 1,729,500 5,358,000 250,000 1,051,000 0 0 161,364 136,209 81,098 134,122 258,195
　偿还贷款 -1,522,600 -963,700 -1,245,500 -777,100 -1,228,800 -1,212,000 -664,400 -109,500 -520,100 -223,500 -828,800 -18,200 -1,700 0 0 0 -334,289 -54,008
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338,000 0 0 0 0 0 0 976,103 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 100 301,100 1,200 1,200 9,200 8,600 504,200 200 0 0 0 494,300 0 0 1,363 6,540 0 219,806
　与关联人士之现金流量 100,000 40,000 230,000 0 0 0 0 748,000 -1,223,100 -125,000 295,000 -789,200 0 0 0 0 0 0
　其他 8,800 -16,300 -16,700 -40,600 -338,000 0 0 0 0 0 0 -48,200 9,800 -3,191 -32,379 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -883,100 1,062,600 -24,800 -384,400 -334,200 383,400 -45,600 347,100 113,800 40,900 -1,074,700 694,100 -79,300 -164,105 -836,450 195,664 1,688,368 761,247
年初之现金及现金等同项目 1,255,300 192,700 217,500 601,900 936,100 552,700 598,300 251,200 137,400 95,700 1,096,500 398,200 471,100 1,867,712 2,695,939 2,668,075 938,086 176,236
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 73,900 4,200 6,400 10,486 8,223 16,631 41,621 603
年终之现金及现金等同项目 372,200 1,255,300 192,700 217,500 601,900 936,100 552,700 598,300 251,200 137,400 95,700 1,096,500 398,200 1,714,093 1,867,712 2,880,370 2,668,075 938,086
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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