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上市公司资料 - 正道集团有限公司 , 01188.HK
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正道集团有限公司, 01188.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -22,672 -94,435 -30,956 -301,114 21,856 -652,765 -745,848 -2,648 -325,469 -172,601 -62,151 -202,959 -114,080 -105,710 -34,323 20,291 -1,119
投资回报及融资费用之现金流量 -286 -831 -1,686 2,435 7,309 19,757 8,468 -761 -1,232 -2,500 -44 619 659 3,886 -1,195 -2,142 -1,868
　已收利息 14 22 40 2,435 7,309 19,757 8,576 478 1,069 391 452 619 659 6,916 2,544 1,874 610
　已付利息 -300 -853 -1,726 0 0 0 -108 -1,239 -2,301 -2,891 -496 0 0 -3,030 -3,739 -4,016 -2,478
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 -18 -658 -1,427 -134 -446 0 -23 -2,480 -1,788 -19 -3,519 -9,131 -815 -107
投资活动之现金流量 -2,369 -821 19,807 50,614 -439,767 389,597 -362,938 -182,222 -19,230 -2,731 -11,504 -63,211 -12,831 -49,601 736 748 3,972
　增添固定资产 -619 -3,056 -14,079 -31,764 -14,839 -34,510 -66,129 -26,808 -6,631 -3,638 -19,517 -31,045 -12,220 -30,206 -13,869 -10,053 -11,713
　出售固定资产 637 755 15,839 0 3,037 5,815 968 3,307 2,483 780 8,660 0 896 912 17,324 4,004 2,691
　投资增加 0 0 0 -22,772 -432,288 -87,974 -45,228 -2,470 13,502 0 0 -31,382 1,079 -2,469 0 0 12,994
　投资减少 -2,387 -534 18,014 105,150 0 84,001 73,786 0 25,655 -10,801 0 0 0 -17,838 -2,719 6,797 0
　与关联人士之现金流量 15,600 98,824 0 0 0 0 0 -252,790 303,960 -723 52 -2,718 3,855 -5,397 935 14,918 0
　其他 -15,600 -96,810 33 0 4,323 422,265 -326,335 96,539 -358,199 11,651 -699 1,934 -6,441 5,397 -935 -14,918 0
融资活动前之现金流量 -25,327 -96,087 -12,835 -248,083 -411,260 -244,838 -1,100,452 -186,077 -345,931 -177,855 -76,179 -267,339 -126,271 -154,944 -43,913 18,082 878
融资活动之现金流量 4,745 85,002 -14,914 1,710 0 1,658 1,909,094 238,532 472,493 144,359 -18,560 296,881 61,641 264,174 104,021 -4,375 -13,002
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 5,586 15,461 5,135 2,493 0 0 0 0 22,515 16,080 19,056
　偿还贷款 -10,855 -13,822 -14,914 0 0 -196 0 -7,815 0 -3,117 -10,362 -1,000 0 -11,264 -5,962 -20,496 -41,695
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 1,710 0 1,854 1,903,508 483,676 163,398 145,706 342 300,612 57,787 270,534 66,692 0 -2,868
　与关联人士之现金流量 15,600 98,824 0 0 0 0 0 -252,790 303,960 -723 52 -2,718 3,855 -5,397 935 14,918 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,592 -13 -1 10,301 19,841 -14,877 12,505
现金及等同现金之增加/(减少) -20,582 -11,085 -27,749 -246,373 -411,260 -243,180 808,642 52,455 126,562 -33,496 -94,739 29,542 -64,630 109,230 60,108 13,707 -12,124
年初之现金及现金等同项目 35,398 8,860 45,815 311,781 695,258 999,820 203,995 147,996 21,006 53,595 147,248 114,714 178,809 77,337 25,950 19,611 31,828
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,619 37,623 -9,206 -19,593 27,783 -61,382 -12,817 3,544 428 907 1,086 2,992 535 -7,758 -8,721 -7,368 -93
年终之现金及现金等同项目 16,435 35,398 8,860 45,815 311,781 695,258 999,820 203,995 147,996 21,006 53,595 147,248 114,714 178,809 77,337 25,950 19,611
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

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