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上市公司资料 - 勇利投资集团有限公司 , 01145.HK
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勇利投资集团有限公司, 01145.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 4,062 3,315 4,041 265 -6,411 -6,211 -4,954 -3,066 703 -4,612 -6,439 21,091 6,878 43,270
投资回报及融资费用之现金流量 188 42 -197 20 1,326 -651 -1,004 -1,281 -1,195 -847 -7,779 -5,044 -8,090 -36,875
　已收利息 638 698 707 633 277 111 67 62 85 130 113 73 162 1,314
　已付利息 -450 -687 -1,039 -761 -774 -817 -1,091 -1,363 -1,300 -999 -392 -119 -257 -198
　已收股息 0 31 135 148 1,823 55 20 20 20 22 18 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,518 -4,998 -7,995 -37,991
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 0 0 -2 -10 55 -6 -25 -129 -32 -11
投资活动之现金流量 -201 -732 -10,985 -1,484 -6,231 5,625 8,517 -106 -9,300 -23,307 3,589 -25,948 2,047 -32,496
　增添固定资产 -6 -831 -10,492 -199 0 -777 -76 -8,075 -8,451 -44,082 -11,802 -35,551 -5,983 -28,732
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 8,551 8,394 0 24,549 17,304 14,337 5,750 1,500
　投资增加 0 -401 -1,593 -476 -9,597 -772 0 0 0 -32 0 0 0 0
　投资减少 0 0 1,100 279 1,500 2,031 29 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -195 500 0 -1,088 1,866 5,143 13 -425 -849 -3,742 -1,913 -4,734 2,280 -5,264
融资活动前之现金流量 4,049 2,625 -7,141 -1,199 -11,316 -1,237 2,557 -4,463 -9,737 -28,772 -10,654 -10,030 803 -26,112
融资活动之现金流量 -6,441 5,456 4,726 2,739 9,516 -4,691 -1,033 194 1,017 33,973 -2,604 -3,200 -3,200 9,320
　新增贷款 0 0 12,908 0 774 0 0 10,000 4,068 34,580 996 0 0 10,000
　偿还贷款 -6,231 -3,375 -8,182 -2,691 -3,465 -4,691 -11,690 -9,806 -3,051 -2,018 -3,600 -3,200 -3,200 -680
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 -210 8,831 0 5,430 12,207 0 10,657 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,411 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,392 8,081 -2,415 1,540 -1,800 -5,928 1,524 -4,269 -8,720 5,201 -13,258 -13,230 -2,397 -16,792
年初之现金及现金等同项目 10,032 1,951 4,284 2,744 4,544 10,407 8,883 13,152 21,872 16,671 29,929 43,159 45,556 62,348
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 82 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 7,640 10,032 1,951 4,284 2,744 4,544 10,407 8,883 13,152 21,872 16,671 29,929 43,159 45,556
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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